KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114390034
| Patrimonio | 245.741.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.954 |
| Patrimonio por partícipe | 12.315,40€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU | ES0113191037 | 9,51% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 9,28% |
| PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL | ES0157023039 | 7,42% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO | ES0133759037 | 5,95% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON | ES0114221031 | 5,27% |
| PARTICIPACIONES|JPM US AGGREGATE BD | LU0217389567 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI BOND GLOB AGG | LU0839535357 | 4,55% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,46|2016-01-29 | 4,54% | |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO | ES0114232038 | 4,35% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR MSCI SMALL | FR0010168773 | 4,34% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF FR EURO | LU0389656389 | 4,34% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,50|2015-11-27 | 4,08% | |
| PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX600 DE | DE0002635307 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TP GLB TOP RT- | LU0316493237 | 2,89% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,05|2015-10-16 | ES0L01510160 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF USD BON | LU0106261026 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|FRANK.TEMP. GL BOND | LU0181997262 | 1,58% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,25|2016-04-08 | 1,51% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,45|2016-01-20 | 1,40% | |
| PARTICIPACIONES|BGF-EMERGING MARKETS | LU1057294727 | 1,26% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,37|2016-03-11 | 1,13% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-07-29 | 0,95% | |
| BONO|AYT KUTXA HIP.2A|0,11|2059-10-15 | ES0370154009 | 0,46% |
| BONO|AYT KUTXA HIPOT. I A|0,12|2044-04-22 | ES0370153001 | 0,23% |
| BONO|R.BK OF SCOTLAND PLC|1,05|2017-08-02 | XS0223819110 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA | ES0125627002 | 0,14% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA NUEVA EC | ES0114222039 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA, FI | ES0114388038 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 0,03% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
245,7M
patrimonio
20,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo