KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114390034
| Patrimonio | 245.741.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.954 |
| Patrimonio por partícipe | 12.315,40€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BBK R.F. OPOR. CART | ES0125627002 | 15,25% |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA EEUU | ES0113191037 | 11,46% |
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO | ES0114865035 | 9,48% |
| PARTICIPACIONES|BBK DIVIDENDO | ES0133759037 | 7,99% |
| PARTICIPACIONES|BBK BONO | ES0114276035 | 5,75% |
| PARTICIPACIONES|BBK F. INTERNACIONAL | ES0113987038 | 5,52% |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA EURO | ES0114221031 | 5,44% |
| PARTICIPACIONES|BBK SECTORES INTERN. | ES0114237037 | 4,20% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,22|2012-03-23 | 2,85% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,87|2012-11-05 | 2,85% | |
| BONO|BBK|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD- D | LU0085136942 | 2,03% |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,00|2012-06-21 | 1,90% | |
| DEPOSITOS|KUTXA S.S.|3,00|2012-03-21 | 1,90% | |
| DEPOSITOS|BSCH|3,26|2012-06-19 | 1,90% | |
| PAGARE|BANKINTER|3,10|2012-02-27 | ES0513679QV3 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|BGF LCL EM MKT- A2H | LU0359002093 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA JAPON | ES0114232038 | 1,49% |
| DEPOSITOS|BBK|3,14|2012-01-19 | 1,42% | |
| PARTICIPACIONES|BBK OPVS | ES0113275004 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|UNIINST. CONV PRTCT | LU0200666799 | 1,17% |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,18|2012-04-27 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|2,95|2012-03-13 | 0,95% | |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA NUEV.ECON. | ES0114222039 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|BIZKAIRENT FOND LP | ES0114870035 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA | ES0114388038 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|BBK FONDINERO | ES0114262035 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
245,7M
patrimonio
20,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo