KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114390034
| Patrimonio | 245.741.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.954 |
| Patrimonio por partícipe | 12.315,40€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 92 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO | ES0133759037 | 8,48% |
| PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL | ES0157023039 | 7,50% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON | ES0114221031 | 6,98% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU | ES0113191037 | 6,15% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WLD MON | DE000A1H53Q8 | 4,34% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO | ES0114232038 | 3,87% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD | FR0010315770 | 3,33% |
| BONO|KUTXABANK|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,50% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,40|2013-10-24 | 2,31% | |
| PARTICIPACIONES|ISHARES PLC-ISHARES | IE0005042456 | 2,26% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2,20|2014-01-31 | 0,29% | |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL DIVIDEND- | GB00B39R2T55 | 2,00% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,55|2013-11-05 | 1,85% | |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA NUEVA EC | ES0114222039 | 1,65% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,58% |
| BONO|C.F. NAVARRA|4,20|2019-09-30 | ES0001353244 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|BGF-WORLD TECHNOLOGY | LU0171310443 | 1,34% |
| CEDULAS|KUTXABANK|3,04|2013-11-27 | ES0415308016 | 1,08% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD- D | LU0085136942 | 1,00% |
| BONO|AYT KUTXA HIP.2A|0,35|2059-10-15 | ES0370154009 | 0,95% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,43|2013-10-18 | ES0L01310181 | 0,40% |
| BONO|BFA|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,79% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|2,25|2014-03-14 | 0,77% | |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,75|2014-01-17 | 0,17% | |
| PARTICIPACIONES|BGF LCL EM MKT- A2H | LU0359002093 | 0,68% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,10|2014-01-20 | 0,62% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,16|2014-04-16 | ES0L01404166 | 0,61% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,38|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C | LU0186679246 | 0,58% |
| BONO|HSBC FRANCE|0,00|2013-11-24 | FR0010398016 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITR. | FR0010016477 | 0,57% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO UNCONSTR BOND | IE00B4R5BP74 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|UNIINST. CONV PROTEC | LU0200666799 | 0,55% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|5,55|2014-11-26 | ES0000106429 | 0,52% |
| BONO|AYT KUTXA HIPOT. I A|0,36|2044-04-22 | ES0370153001 | 0,47% |
| BONO|R.BK OF SCOTLAND PLC|2,00|2017-08-02 | XS0223819110 | 0,46% |
| CEDULAS|KUTXABANK|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,41% |
| CEDULAS|KUTXABANK|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 0,40% |
| BONO|ING BANK NV|1,88|2018-02-27 | XS0895722071 | 0,39% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,83|2014-01-24 | ES0L01401246 | 0,38% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|5,13|2021-11-02 | XS0458749826 | 0,34% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|4,80|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,34% |
| BONO|ENEL FINANCE INT. NV|4,63|2015-06-24 | XS0695403765 | 0,33% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,32% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 0,32% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,30% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|6,38|2021-04-20 | ES0000106510 | 0,29% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,10|2014-01-17 | 0,29% | |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA | ES0125627002 | 0,28% |
| BONO|ESTADO IRLANDA|3,90|2023-03-20 | IE00B4S3JD47 | 0,27% |
| BONO|LIBERBANK S.A.|3,50|2013-10-08 | ES0314826068 | 0,27% |
| BONO|RED ELECTRICA FIN SA|4,75|2018-02-16 | XS0591586788 | 0,26% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 0,24% |
| BONO|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 0,24% |
| BONO|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,23% |
| BONO|CAJA DE AHOR.MURCIA|4,00|2013-11-20 | ES0314600158 | 0,23% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,61|2013-11-22 | ES0L01311221 | 0,23% |
| BONO|TELECOM ITALIA|5,13|2016-01-25 | XS0583059448 | 0,20% |
| BONO|PORTUGAL TELECOM INT|5,00|2019-11-04 | XS0462994343 | 0,19% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|4,75|2016-01-25 | XS0693855750 | 0,17% |
| BONO|GFW CAPITAL GMBH|6,00|2049-12-29 | XS0237509293 | 0,17% |
| BONO|A2A SPA|4,50|2019-11-28 | XS0859920406 | 0,16% |
| BONO|TERNA SPA|2,88|2018-02-16 | XS0843310748 | 0,16% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 0,16% |
| CEDULAS|SOCIETE GENERALE SFH|1,75|2020-03-05 | FR0011431014 | 0,16% |
| CEDULAS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,50|2015-02-25 | ES0413211089 | 0,16% |
| BONO|SIEMENS FINANCIERING|2,88|2028-03-10 | DE000A1UDWN5 | 0,15% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,48|2014-02-21 | ES0L01402210 | 0,15% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,90|2040-07-30 | ES00000120N0 | 0,15% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,25|2023-10-25 | ES0312298096 | 0,14% |
| CEDULAS|BANCO BILBAO VIZCAYA|4,75|2016-02-10 | ES0413211428 | 0,12% |
| CEDULAS|BANKIA SA|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,12% |
| BONO|GAZPROM (GAZ CAPITAL|3,39|2020-03-20 | XS0906946008 | 0,11% |
| BONO|BARCLAYS BANK|6,63|2022-03-30 | XS0611398008 | 0,09% |
| BONO|ALLIANZ|5,63|2042-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 0,09% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|4,97|2016-02-03 | XS0696856847 | 0,08% |
| BONO|COMMERZBANK|7,75|2021-03-16 | DE000CB83CF0 | 0,08% |
| BONO|UNICREDIT SPA|4,88|2017-03-07 | XS0754588787 | 0,08% |
| BONO|BRISA CONC. RODOVIAR|6,88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,08% |
| BONO|TELECOM ITALIA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 0,08% |
| RENTA FIJA|FROB|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 0,08% |
| BONO|GAS NATURAL FENOSA F|3,88|2022-04-11 | XS0914400246 | 0,08% |
| BONO|C.F. NAVARRA|3,88|2017-02-17 | ES0001353251 | 0,08% |
| CEDULAS|ESPIRITO SANTO|3,38|2015-02-17 | PTBLMVOE0011 | 0,07% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 0,07% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA, FI | ES0114388038 | 0,04% |
| BONO|ESTADO IRLANDA|5,00|2020-10-18 | IE00B60Z6194 | 0,04% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
245,7M
patrimonio
20,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo