KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114390034
| Patrimonio | 245.741.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.954 |
| Patrimonio por partícipe | 12.315,40€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA | ES0125627002 | 13,54% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON | ES0114221031 | 10,60% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU | ES0113191037 | 9,15% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 7,38% |
| PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL | ES0157023039 | 5,56% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO | ES0133759037 | 5,30% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2018-01-29 | 5,29% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,01|2018-05-21 | ES0513495SA4 | 5,15% |
| PARTICIPACIONES|BGF EUR SPEC SIT D2E | LU0252965834 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES|JPM US AGG. BD IAUSD | LU0248063595 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO | ES0114232038 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|BGF-GLOBAL HIGH YIEL | LU0368267034 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY AMERICA I | LU1243244081 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|FID.ACT.STR.EUR F-I | LU0348529958 | 2,21% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,10|2017-04-07 | 1,98% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI BOND GLOB AGG | LU0839535357 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EMERG M | LU0742536872 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI -EQ EMERGING | LU0319685342 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO GLB.TOTAL | LU0951484178 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|JPM AGG BOND IH EUR | LU0958694670 | 1,71% |
| REPO|KUTXABANK|-0,40|2017-04-05 | ES00000121L2 | 1,65% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-07-26 | ES0513862FY2 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK WORL FIN D | LU0827889055 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|FID.GLOB.FIN.SERVIC. | LU0346388704 | 0,96% |
| BONO|AYT KUTXA HIP.2A|0,00|2059-10-15 | ES0370154009 | 0,35% |
| BONO|R.BK OF SCOTLAND PLC|1,00|2017-08-02 | XS0223819110 | 0,20% |
| BONO|AYT KUTXA HIPOT. I A|0,00|2044-04-22 | ES0370153001 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA NUEVA EC | ES0114222039 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA, FI | ES0114388038 | 0,02% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
245,7M
patrimonio
20,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo