KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114390034
| Patrimonio | 245.741.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.954 |
| Patrimonio por partícipe | 12.315,40€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA | ES0125627002 | 10,89% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON | ES0114221031 | 10,14% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU | ES0113191037 | 9,99% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 9,29% |
| PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL | ES0157023039 | 7,56% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO | ES0133759037 | 6,11% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,31|2016-11-23 | ES0513495PR4 | 5,90% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,15|2017-01-27 | 4,55% | |
| PARTICIPACIONES|BGF EUR SPEC SIT D2E | LU0252965834 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO | ES0114232038 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF FR EURO | LU0389656389 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|JPM EM. MK L.CUR DEB | LU0804756087 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|BGF-GLOBAL HIGH YIEL | LU0368267034 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|JPM US AGGREGATE BD | LU0217389567 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR MSCI SMALL | FR0010168773 | 2,41% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,10|2017-04-07 | 2,27% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI BOND GLOB AGG | LU0839535357 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP GLB BOND | LU0316492775 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TP GLB TOP RT- | LU0316493237 | 1,71% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,20|2017-01-20 | 1,33% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,18|2017-03-13 | 1,14% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-07-29 | 0,95% | |
| BONO|AYT KUTXA HIP.2A|0,00|2059-10-15 | ES0370154009 | 0,42% |
| BONO|R.BK OF SCOTLAND PLC|1,05|2017-08-02 | XS0223819110 | 0,22% |
| BONO|AYT KUTXA HIPOT. I A|0,00|2044-04-22 | ES0370153001 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA NUEVA EC | ES0114222039 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA, FI | ES0114388038 | 0,02% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
245,7M
patrimonio
20,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo