KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114390034
| Patrimonio | 245.741.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.954 |
| Patrimonio por partícipe | 12.315,40€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 97 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO | ES0133759037 | 7,81% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU | ES0113191037 | 7,39% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON | ES0114221031 | 6,48% |
| PARTICIPACIONES|KUTXAINVER2 | ES0157023039 | 5,28% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD | FR0010315770 | 4,29% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WLD MON | DE000A1H53Q8 | 4,22% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO | ES0114232038 | 3,84% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 3,42% |
| BONO|KUTXABANK|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,55% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,40|2013-10-24 | 2,39% | |
| PARTICIPACIONES|ISHARES PLC-ISHARES | IE0005042456 | 2,19% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2,20|2014-01-31 | 0,29% | |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL DIVIDEND- | GB00B39R2T55 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA NUEVA EC | ES0114222039 | 1,95% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,55|2013-11-05 | 1,91% | |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 1,84% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 1,61% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,61% |
| BONO|C.F. NAVARRA|4,20|2019-09-30 | ES0001353244 | 1,54% |
| CEDULAS|KUTXABANK|3,04|2013-11-27 | ES0415308016 | 1,11% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD- D | LU0085136942 | 1,00% |
| BONO|AYT KUTXA HIP.2A|0,34|2059-10-15 | ES0370154009 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|JPM GL.CONS.TREND FD | LU0350714159 | 0,96% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,43|2013-10-18 | ES0L01310181 | 0,41% |
| BONO|BFA|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,81% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,75|2014-01-17 | 0,18% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|2,25|2014-03-14 | 0,80% | |
| PARTICIPACIONES|BGF LCL EM MKT- A2H | LU0359002093 | 0,70% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,10|2014-01-20 | 0,64% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,16|2014-04-16 | ES0L01404166 | 0,63% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,38|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C | LU0186679246 | 0,59% |
| BONO|HSBC FRANCE|0,00|2013-11-24 | FR0010398016 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITR. | FR0010016477 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO UNCONSTR BOND | IE00B4R5BP74 | 0,58% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|UNIINST. CONV PROTEC | LU0200666799 | 0,55% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|5,55|2014-11-26 | ES0000106429 | 0,54% |
| BONO|AYT KUTXA HIPOT. I A|0,35|2044-04-22 | ES0370153001 | 0,48% |
| BONO|R.BK OF SCOTLAND PLC|1,58|2017-08-02 | XS0223819110 | 0,46% |
| CEDULAS|KUTXABANK|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,42% |
| CEDULAS|KUTXABANK|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 0,41% |
| BONO|ING BANK NV|1,88|2018-02-27 | XS0895722071 | 0,40% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,83|2014-01-24 | ES0L01401246 | 0,39% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|5,13|2021-11-02 | XS0458749826 | 0,35% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|4,80|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,34% |
| BONO|ENEL FINANCE INT. NV|4,63|2015-06-24 | XS0695403765 | 0,34% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,33% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 0,33% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,30% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,10|2014-01-17 | 0,30% | |
| BONO|GOBIERNO VASCO|6,38|2021-04-20 | ES0000106510 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA | ES0125627002 | 0,29% |
| BONO|LIBERBANK S.A.|3,50|2013-10-08 | ES0314826068 | 0,28% |
| BONO|ESTADO IRLANDA|3,90|2023-03-20 | IE00B4S3JD47 | 0,27% |
| BONO|RED ELECTRICA FIN SA|4,75|2018-02-16 | XS0591586788 | 0,26% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 0,25% |
| BONO|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 0,25% |
| BONO|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,24% |
| BONO|CAJA DE AHOR.MURCIA|4,00|2013-11-20 | ES0314600158 | 0,24% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,61|2013-11-22 | ES0L01311221 | 0,23% |
| BONO|TELECOM ITALIA|5,13|2016-01-25 | XS0583059448 | 0,21% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,20% |
| BONO|PORTUGAL TELECOM INT|5,00|2019-11-04 | XS0462994343 | 0,20% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|4,75|2016-01-25 | XS0693855750 | 0,17% |
| BONO|A2A SPA|4,50|2019-11-28 | XS0859920406 | 0,17% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 0,16% |
| BONO|TERNA SPA|2,88|2018-02-16 | XS0843310748 | 0,16% |
| CEDULAS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,50|2015-02-25 | ES0413211089 | 0,16% |
| CEDULAS|SOCIETE GENERALE SFH|1,75|2020-03-05 | FR0011431014 | 0,16% |
| BONO|GFW CAPITAL GMBH|6,00|2049-12-29 | XS0237509293 | 0,16% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,48|2014-02-21 | ES0L01402210 | 0,16% |
| BONO|SIEMENS FINANCIERING|2,88|2028-03-10 | DE000A1UDWN5 | 0,16% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,90|2040-07-30 | ES00000120N0 | 0,15% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,25|2023-10-25 | ES0312298096 | 0,13% |
| CEDULAS|BANCO BILBAO VIZCAYA|4,75|2016-02-10 | ES0413211428 | 0,13% |
| CEDULAS|BANKIA SA|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,12% |
| BONO|GAZ CAPITAL(GAZPROM)|3,39|2020-03-20 | XS0906946008 | 0,11% |
| BONO|BARCLAYS BANK|6,63|2022-03-30 | XS0611398008 | 0,09% |
| BONO|ALLIANZ|5,63|2042-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 0,09% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|4,97|2016-02-03 | XS0696856847 | 0,09% |
| BONO|UNICREDIT SPA|4,88|2017-03-07 | XS0754588787 | 0,08% |
| BONO|COMMERZBANK|7,75|2021-03-16 | DE000CB83CF0 | 0,08% |
| BONO|TELECOM ITALIA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 0,08% |
| BONO|BRISA CONC. RODOVIAR|6,88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,08% |
| RENTA FIJA|FROB|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 0,08% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,79|2013-09-20 | ES0L01309209 | 0,08% |
| PAGARE|CAJA RURAL DE NAVARR|1,96|2013-08-07 | ES0515306AD3 | 0,08% |
| BONO|GAS NATURAL FENOSA F|3,88|2022-04-11 | XS0914400246 | 0,08% |
| BONO|C.F. NAVARRA|3,88|2017-02-17 | ES0001353251 | 0,08% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,80|2013-09-20 | ES0L01309209 | 0,08% |
| CEDULAS|ESPIRITO SANTO|3,38|2015-02-17 | PTBLMVOE0011 | 0,07% |
| PARTICIPACIONES|BBK FONDINERO | ES0114262035 | 0,07% |
| BONO|ESTADO IRLANDA|5,00|2020-10-18 | IE00B60Z6194 | 0,04% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA, FI | ES0114388038 | 0,04% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
245,7M
patrimonio
20,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo