KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114390034
| Patrimonio | 245.741.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.954 |
| Patrimonio por partícipe | 12.315,40€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL | ES0157023039 | 8,86% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-BD US OPP | LU0568616881 | 5,32% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO | ES0133759037 | 5,29% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 4,83% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,35|2014-10-24 | 4,79% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,50|2014-11-28 | 4,79% | |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU | ES0113191037 | 4,59% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-01-30 | 4,19% | |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD | FR0010315770 | 4,19% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WLD MON | DE000A1H53Q8 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO | ES0114232038 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON | ES0114221031 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INDEX GL BD | LU0389812693 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES|BGF-EMERGING MARKETS | LU0827877399 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES|FID. INTL BD-Y USD A | LU0896351102 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR MSCI SMALL | FR0010168773 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES PLC-ISHARES | IE0005042456 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL DIVIDEND- | GB00B39R2T55 | 1,99% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,15|2015-01-16 | 1,80% | |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD- D | LU0085136942 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO UNCONSTR BOND | IE00B4R5BP74 | 1,54% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,15|2015-01-20 | 1,38% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,05|2015-03-13 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-06-25 | 1,20% | |
| PARTICIPACIONES|UNIINST. CONV PROTEC | LU0200666799 | 1,03% |
| PAGARE|LIBERBANK S.A.|1,21|2015-04-24 | ES0568675914 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C | LU0186679246 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARB. | FR0010016477 | 0,80% |
| BONO|AYT KUTXA HIP.2A|0,46|2059-10-15 | ES0370154009 | 0,74% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2014-07-29 | 0,60% | |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA NUEVA EC | ES0114222039 | 0,51% |
| BONO|AYT KUTXA HIPOT. I A|0,47|2044-04-22 | ES0370153001 | 0,37% |
| BONO|R.BK OF SCOTLAND PLC|2,00|2017-08-02 | XS0223819110 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA | ES0125627002 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 0,05% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA, FI | ES0114388038 | 0,04% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
245,7M
patrimonio
20,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo