KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114390034
| Patrimonio | 245.741.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.954 |
| Patrimonio por partícipe | 12.315,40€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL | ES0157023039 | 12,62% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO | ES0133759037 | 6,50% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO | ES0114232038 | 5,75% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,35|2014-10-24 | 5,30% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,50|2014-11-28 | 5,30% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-01-30 | 4,64% | |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON | ES0114221031 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WLD MON | DE000A1H53Q8 | 4,31% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD | FR0010315770 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 3,96% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-BD US OPP | LU0568616881 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU | ES0113191037 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FD GL Y EUR | LU0353649436 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR MSCI SMALL | FR0010168773 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INDEX GL BD | LU0389812693 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL DIVIDEND- | GB00B39R2T55 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES PLC-ISHARES | IE0005042456 | 2,01% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,15|2015-01-16 | 1,99% | |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD- D | LU0085136942 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|BGF-EMERGING MARKETS | LU0827877399 | 1,82% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2014-06-25 | 1,66% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,15|2015-01-20 | 1,52% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,05|2015-03-13 | 1,32% | |
| PARTICIPACIONES|UNIINST. CONV PROTEC | LU0200666799 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C | LU0186679246 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARB. | FR0010016477 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO UNCONSTR BOND | IE00B4R5BP74 | 0,88% |
| BONO|AYT KUTXA HIP.2A|0,41|2059-10-15 | ES0370154009 | 0,81% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2014-07-29 | 0,66% | |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA NUEVA EC | ES0114222039 | 0,53% |
| BONO|AYT KUTXA HIPOT. I A|0,44|2044-04-22 | ES0370153001 | 0,41% |
| BONO|R.BK OF SCOTLAND PLC|2,00|2017-08-02 | XS0223819110 | 0,40% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA | ES0125627002 | 0,24% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|4,75|2016-01-25 | XS0693855750 | 0,07% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 0,06% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA, FI | ES0114388038 | 0,04% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
245,7M
patrimonio
20,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo