KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114390034
| Patrimonio | 245.741.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.954 |
| Patrimonio por partícipe | 12.315,40€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 11,14% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON | ES0114221031 | 10,48% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU | ES0113191037 | 9,45% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA | ES0125627002 | 7,71% |
| PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL | ES0157023039 | 6,87% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,31|2016-11-23 | ES0513495PR4 | 5,77% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO | ES0114232038 | 5,44% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,15|2017-01-27 | 4,46% | |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO | ES0133759037 | 4,22% |
| PARTICIPACIONES|BGF EUR SPEC SIT D2E | LU0252965834 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES|JPM US AGGREGATE BD | LU0217389567 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF FR EURO | LU0389656389 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|JPM EM. MK L.CUR DEB | LU0804756087 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|BGF-GLOBAL HIGH YIEL | LU0368267034 | 3,00% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,10|2017-04-07 | 2,23% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI BOND GLOB AGG | LU0839535357 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|JPM AGG.BOND-C HEDGE | LU0430493568 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO GLB.TOTAL | LU0951484178 | 1,75% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-07-26 | ES0513862FY2 | 1,48% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,20|2017-01-20 | 1,30% | |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EMERG M | LU0742536872 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI -EQ EMERGING | LU0319685342 | 1,13% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,18|2017-03-13 | 1,11% | |
| BONO|AYT KUTXA HIP.2A|0,00|2059-10-15 | ES0370154009 | 0,40% |
| BONO|R.BK OF SCOTLAND PLC|1,00|2017-08-02 | XS0223819110 | 0,22% |
| BONO|AYT KUTXA HIPOT. I A|0,00|2044-04-22 | ES0370153001 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA NUEVA EC | ES0114222039 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA, FI | ES0114388038 | 0,02% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
245,7M
patrimonio
20,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo