KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114390034
| Patrimonio | 245.741.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.954 |
| Patrimonio por partícipe | 12.315,40€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 8,86% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU | ES0113191037 | 7,95% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA | ES0125627002 | 7,70% |
| PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL | ES0157023039 | 7,11% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO | ES0133759037 | 6,12% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,31|2016-11-23 | ES0513495PR4 | 5,61% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON | ES0114221031 | 5,59% |
| PARTICIPACIONES|JPM US AGGREGATE BD | LU0217389567 | 4,79% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO | ES0114232038 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI BOND GLOB AGG | LU0839535357 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX600 DE | DE0002635307 | 4,34% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,46|2016-01-29 | 4,33% | |
| PARTICIPACIONES|AXA WF FR EURO | LU0389656389 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR MSCI SMALL | FR0010168773 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TP GLB TOP RT- | LU0316493237 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|FRANK.TEMP. GL BOND | LU0181997262 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF S&P 500-A | LU0496786574 | 1,46% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,25|2016-04-08 | 1,44% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,45|2016-01-20 | 1,33% | |
| PARTICIPACIONES|BGF-EMERGING MARKETS | LU1057294727 | 1,19% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,37|2016-03-11 | 1,08% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-07-29 | 0,90% | |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF USD BON | LU0106261026 | 0,75% |
| BONO|AYT KUTXA HIP.2A|0,08|2059-10-15 | ES0370154009 | 0,42% |
| BONO|R.BK OF SCOTLAND PLC|1,05|2017-08-02 | XS0223819110 | 0,22% |
| BONO|AYT KUTXA HIPOT. I A|0,09|2044-04-22 | ES0370153001 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA NUEVA EC | ES0114222039 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA, FI | ES0114388038 | 0,02% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
245,7M
patrimonio
20,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo