KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114390034
| Patrimonio | 245.741.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.954 |
| Patrimonio por partícipe | 12.315,40€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON | ES0114221031 | 11,19% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA | ES0125627002 | 10,39% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU | ES0113191037 | 9,91% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 9,90% |
| PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL | ES0157023039 | 5,71% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,01|2018-05-21 | ES0513495SA4 | 5,69% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,15|2017-01-27 | 4,38% | |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO | ES0133759037 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO | ES0114232038 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES|BGF EUR SPEC SIT D2E | LU0252965834 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|BGF-GLOBAL HIGH YIEL | LU0368267034 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY AMERICA I | LU1243244081 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF FR EURO | LU0389656389 | 2,30% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,10|2017-04-07 | 2,19% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI BOND GLOB AGG | LU0839535357 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|JPM AGG.BOND-C HEDGE | LU0430493568 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO GLB.TOTAL | LU0951484178 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|JPM US AGGREGATE BD | LU0217389567 | 1,50% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-07-26 | ES0513862FY2 | 1,46% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,20|2017-01-20 | 1,28% | |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EMERG M | LU0742536872 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI -EQ EMERGING | LU0319685342 | 1,10% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,18|2017-03-13 | 1,09% | |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK WORL FIN D | LU0827889055 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|FID.GLOB.FIN.SERVIC. | LU0346388704 | 1,04% |
| BONO|AYT KUTXA HIP.2A|0,00|2059-10-15 | ES0370154009 | 0,39% |
| BONO|R.BK OF SCOTLAND PLC|1,00|2017-08-02 | XS0223819110 | 0,22% |
| BONO|AYT KUTXA HIPOT. I A|0,00|2044-04-22 | ES0370153001 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA NUEVA EC | ES0114222039 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA, FI | ES0114388038 | 0,02% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
245,7M
patrimonio
20,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo