KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114390034
| Patrimonio | 245.741.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.954 |
| Patrimonio por partícipe | 12.315,40€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL | ES0157023039 | 13,36% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO | ES0133759037 | 6,58% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO | ES0114232038 | 5,87% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,35|2014-10-24 | 5,74% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,50|2014-11-28 | 5,74% | |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON | ES0114221031 | 5,57% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WLD MON | DE000A1H53Q8 | 4,36% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 4,21% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD | FR0010315770 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU | ES0113191037 | 3,69% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FD GL Y EUR | LU0353649436 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INDEX GL BD | LU0389812693 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES PLC-ISHARES | IE0005042456 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR MSCI SMALL | FR0010168773 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL DIVIDEND- | GB00B39R2T55 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD- D | LU0085136942 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|BGF-EMERGING MARKETS | LU0827877399 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|BGF LCL EM MKT- A2H | LU0359002093 | 1,89% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2,20|2014-01-31 | 0,27% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2014-06-25 | 1,79% | |
| PARTICIPACIONES|UNIINST. CONV PROTEC | LU0200666799 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITR. | FR0010016477 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C | LU0186679246 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO UNCONSTR BOND | IE00B4R5BP74 | 0,95% |
| BONO|AYT KUTXA HIP.2A|0,36|2059-10-15 | ES0370154009 | 0,88% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|2,25|2014-03-14 | 0,72% | |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,75|2014-01-17 | 0,16% | |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA NUEVA EC | ES0114222039 | 0,58% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,10|2014-01-20 | 0,57% | |
| BONO|AYT KUTXA HIPOT. I A|0,36|2044-04-22 | ES0370153001 | 0,45% |
| BONO|R.BK OF SCOTLAND PLC|2,00|2017-08-02 | XS0223819110 | 0,43% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,83|2014-01-24 | ES0L01401246 | 0,36% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,29% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 0,29% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,10|2014-01-17 | 0,27% | |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA | ES0125627002 | 0,26% |
| BONO|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 0,22% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 0,15% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,48|2014-02-21 | ES0L01402210 | 0,14% |
| CEDULAS|BANKIA SA|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,11% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|4,75|2016-01-25 | XS0693855750 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 0,06% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA, FI | ES0114388038 | 0,04% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
245,7M
patrimonio
20,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo