KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114390034
| Patrimonio | 245.741.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.954 |
| Patrimonio por partícipe | 12.315,40€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BBK DIVIDENDO | ES0133759037 | 10,53% |
| PARTICIPACIONES|BBK R.F. OPOR. CART | ES0125627002 | 10,36% |
| PARTICIPACIONES|BBK BONO | ES0114276035 | 9,50% |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA EEUU | ES0113191037 | 8,60% |
| PARTICIPACIONES|BBK F. INTERNACIONAL | ES0113987038 | 6,74% |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA EURO | ES0114221031 | 6,27% |
| PARTICIPACIONES|UNIINST. CONV PRTCT | LU0200666799 | 4,31% |
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO | ES0114865035 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|BGF LCL EM MKT- A2H | LU0359002093 | 3,57% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,22|2012-03-23 | 2,60% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2,33|2011-12-19 | 2,60% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,00|2011-10-28 | 2,60% | |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD- D | LU0085136942 | 2,57% |
| BONO|BBK|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,12% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|3,50|2011-09-13 | 2,08% | |
| PARTICIPACIONES|BBK SECTORES INTERN. | ES0114237037 | 1,97% |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,00|2012-06-21 | 1,73% | |
| DEPOSITOS|KUTXA S.S.|3,00|2012-03-21 | 1,73% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2,60|2011-11-02 | 1,73% | |
| PAGARE|BANKINTER|3,10|2012-02-27 | ES0513679QV3 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA JAPON | ES0114232038 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|BBK OPVS | ES0113275004 | 1,34% |
| DEPOSITOS|BBK|3,14|2012-01-19 | 1,30% | |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA NUEV.ECON. | ES0114222039 | 1,23% |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,00|2011-10-28 | 1,04% | |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|2,96|2011-12-21 | ES0513580Z76 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|BIZKAIRENT FOND LP | ES0114870035 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA | ES0114388038 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|BBK FONDINERO | ES0114262035 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
245,7M
patrimonio
20,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo