KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114390034

Patrimonio 245.741.505€
Partícipes 19.954
Patrimonio por partícipe 12.315,40€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 29 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|BBK DIVIDENDO ES0133759037 10,53%
PARTICIPACIONES|BBK R.F. OPOR. CART ES0125627002 10,36%
PARTICIPACIONES|BBK BONO ES0114276035 9,50%
PARTICIPACIONES|BBK BOLSA EEUU ES0113191037 8,60%
PARTICIPACIONES|BBK F. INTERNACIONAL ES0113987038 6,74%
PARTICIPACIONES|BBK BOLSA EURO ES0114221031 6,27%
PARTICIPACIONES|UNIINST. CONV PRTCT LU0200666799 4,31%
PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO ES0114865035 3,61%
PARTICIPACIONES|BGF LCL EM MKT- A2H LU0359002093 3,57%
DEPOSITOS|IBERCAJA|3,22|2012-03-23 2,60%
DEPOSITOS|BSCH|2,33|2011-12-19 2,60%
DEPOSITOS|BANESTO|3,00|2011-10-28 2,60%
PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD- D LU0085136942 2,57%
BONO|BBK|4,40|2016-03-01 ES0314100076 2,12%
DEPOSITOS|CAJA MADRID|3,50|2011-09-13 2,08%
PARTICIPACIONES|BBK SECTORES INTERN. ES0114237037 1,97%
DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,00|2012-06-21 1,73%
DEPOSITOS|KUTXA S.S.|3,00|2012-03-21 1,73%
DEPOSITOS|B.POPULAR|2,60|2011-11-02 1,73%
PAGARE|BANKINTER|3,10|2012-02-27 ES0513679QV3 1,69%
PARTICIPACIONES|BBK BOLSA JAPON ES0114232038 1,37%
PARTICIPACIONES|BBK OPVS ES0113275004 1,34%
DEPOSITOS|BBK|3,14|2012-01-19 1,30%
PARTICIPACIONES|BBK BOLSA NUEV.ECON. ES0114222039 1,23%
DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,00|2011-10-28 1,04%
PAGARE|B.GUIPUZCOANO|2,96|2011-12-21 ES0513580Z76 1,02%
PARTICIPACIONES|BIZKAIRENT FOND LP ES0114870035 0,37%
PARTICIPACIONES|BBK BOLSA ES0114388038 0,29%
PARTICIPACIONES|BBK FONDINERO ES0114262035 0,15%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

245,7M

patrimonio

20,0k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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