KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114390034
| Patrimonio | 245.741.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.954 |
| Patrimonio por partícipe | 12.315,40€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA EEUU | ES0113191037 | 12,10% |
| PARTICIPACIONES|BBK DIVIDENDO | ES0133759037 | 9,22% |
| PARTICIPACIONES|BBK R.F. OPOR. CART | ES0125627002 | 8,87% |
| PARTICIPACIONES|BBK BONO | ES0114276035 | 7,15% |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA EURO | ES0114221031 | 6,99% |
| PARTICIPACIONES|BBK F. INTERNACIONAL | ES0113987038 | 5,73% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,30|2013-01-11 | 4,89% | |
| PARTICIPACIONES|BIZKAIRENT FOND LP | ES0114870035 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES|BBK SECTORES INTERN. | ES0114237037 | 4,31% |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|2,35|2012-10-26 | 3,66% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,87|2012-11-05 | 3,06% | |
| PAGARE|BANCA CIVICA SA|2,30|2012-12-28 | ES0548873977 | 2,59% |
| BONO|KUTXABANK|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD- D | LU0085136942 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO | ES0114865035 | 2,27% |
| PAGARE|TELEFONICA|2,43|2013-03-26 | ES0578430JY2 | 1,98% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,45|2013-01-30 | 1,83% | |
| PARTICIPACIONES|BGF LCL EM MKT- A2H | LU0359002093 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA JAPON | ES0114232038 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|BBK OPVS | ES0113275004 | 1,45% |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|3,50|2013-01-09 | 1,32% | |
| PARTICIPACIONES|UNIINST. CONV PRTCT | LU0200666799 | 1,29% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|3,75|2012-09-19 | 1,22% | |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA NUEV.ECON. | ES0114222039 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|BBK FONDINERO | ES0114262035 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA | ES0114388038 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
245,7M
patrimonio
20,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo