KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114390034
| Patrimonio | 245.741.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.954 |
| Patrimonio por partícipe | 12.315,40€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL | ES0157023039 | 11,36% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 11,12% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO | ES0133759037 | 6,19% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU | ES0113191037 | 5,17% |
| PARTICIPACIONES|JPM US AGGREGATE BD | LU0217389567 | 4,94% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI BOND GLOB AGG | LU0839535357 | 4,63% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,46|2016-01-29 | 4,60% | |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO | ES0114232038 | 4,46% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX600 DE | DE0002635307 | 4,24% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF FR EURO | LU0389656389 | 4,23% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY AMER Y USD | LU0318939179 | 4,15% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,50|2015-11-27 | 4,14% | |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON | ES0114221031 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TP GLB TOP RT- | LU0316493237 | 3,15% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,05|2015-10-16 | ES0L01510160 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|BGF-EMERGING MARKETS | LU1057294727 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF USD BON | LU0106261026 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR MSCI SMALL | FR0010168773 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|BGF-WORLD ENERGY HED | LU0368235932 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|FRANK.TEMP. GL BOND | LU0181997262 | 1,73% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,25|2016-04-08 | 1,53% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,45|2016-01-20 | 1,42% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,37|2016-03-11 | 1,15% | |
| BONO|AYT KUTXA HIP.2A|0,14|2059-10-15 | ES0370154009 | 0,47% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-07-29 | 0,38% | |
| BONO|AYT KUTXA HIPOT. I A|0,14|2044-04-22 | ES0370153001 | 0,24% |
| BONO|R.BK OF SCOTLAND PLC|1,36|2017-08-02 | XS0223819110 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA | ES0125627002 | 0,14% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA NUEVA EC | ES0114222039 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA, FI | ES0114388038 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 0,03% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
245,7M
patrimonio
20,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo