KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114390034
| Patrimonio | 245.741.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.954 |
| Patrimonio por partícipe | 12.315,40€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL | ES0157023039 | 10,43% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 6,30% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO | ES0133759037 | 5,31% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU | ES0113191037 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF USD BON | LU0106261026 | 4,43% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,50|2014-11-28 | 4,32% | |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,35|2014-10-24 | 4,32% | |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD | FR0010315770 | 4,21% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WLD MON | DE000A1H53Q8 | 4,15% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON | ES0114221031 | 3,83% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-01-30 | 3,78% | |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO | ES0114232038 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|BGF GLOBAL GOV BOND | LU0329591563 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES|BGF-EMERGING MARKETS | LU0827877399 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR MSCI SMALL | FR0010168773 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA, FI | ES0114388038 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES PLC-ISHARES | IE0005042456 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL DIVIDEND- | GB00B39R2T55 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD- D | LU0085136942 | 1,80% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,15|2015-01-16 | 1,62% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,15|2015-01-20 | 1,24% | |
| PARTICIPACIONES|UNIINST. CONV PROTEC | LU0200666799 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C | LU0186679246 | 1,09% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,05|2015-03-13 | 1,08% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-06-25 | 1,08% | |
| REPO|KUTXABANK|0,03|2014-10-17 | ES00000120J8 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARB. | FR0010016477 | 0,93% |
| PAGARE|LIBERBANK S.A.|1,21|2015-04-24 | ES0568675914 | 0,80% |
| BONO|AYT KUTXA HIP.2A|0,33|2059-10-15 | ES0370154009 | 0,68% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-07-29 | 0,54% | |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA NUEVA EC | ES0114222039 | 0,49% |
| BONO|AYT KUTXA HIPOT. I A|0,47|2044-04-22 | ES0370153001 | 0,35% |
| BONO|R.BK OF SCOTLAND PLC|1,36|2017-08-02 | XS0223819110 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA | ES0125627002 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 0,05% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
245,7M
patrimonio
20,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo