KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114390034
| Patrimonio | 245.741.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.954 |
| Patrimonio por partícipe | 12.315,40€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO | ES0133759037 | 12,31% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA | ES0125627002 | 10,27% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON | ES0114221031 | 10,00% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU | ES0113191037 | 9,35% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 7,82% |
| PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL | ES0157023039 | 5,88% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2018-01-29 | 4,91% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,01|2018-05-21 | ES0513495SA4 | 4,78% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO | ES0114232038 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|JPM US AGG. BD IAUSD | LU0248063595 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK EMK LOC I2 | LU0473186707 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY AMERICA I | LU1243244081 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER US DOL AG B | LU0229391908 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI BOND GLOB AGG | LU0839535357 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|FID.FNDS EUROPE LG I | LU0933614405 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|JPM AGG BOND IH EUR | LU0958694670 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO GLB.TOTAL | LU0951484178 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EMERG M | LU0742536872 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI -EQ EMERGING | LU0319685342 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|BGF-GLOBAL HIGH YIEL | LU0368267034 | 1,46% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-07-26 | ES0513862FY2 | 1,23% |
| BONO|AYT KUTXA HIP.2A|0,00|2059-10-15 | ES0370154009 | 0,32% |
| BONO|R.BK OF SCOTLAND PLC|1,00|2017-08-02 | XS0223819110 | 0,18% |
| BONO|AYT KUTXA HIPOT. I A|0,00|2044-04-22 | ES0370153001 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA NUEVA EC | ES0114222039 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA, FI | ES0114388038 | 0,02% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
245,7M
patrimonio
20,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo