KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114390034
| Patrimonio | 245.741.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.954 |
| Patrimonio por partícipe | 12.315,40€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO | ES0133759003 | 12,89% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON | ES0114221007 | 10,28% |
| REPO|KUTXABANK|-0,42|2018-07-02 | ES00000124W3 | 8,59% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU | ES0113191003 | 8,45% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276001 | 8,08% |
| PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL | ES0157023005 | 8,07% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA | ES0125627002 | 5,30% |
| PARTICIPACIONES|JPM US AGG. BD IAUSD | LU0248063595 | 4,55% |
| PARTICIPACIONES|FID.FNDS EUROPE LG I | LU0933614405 | 4,10% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,45|2019-01-18 | ES0L01901187 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI BOND GLOB AGG | LU0839535357 | 3,53% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO | ES0114232004 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER US DOL AG B | LU0229391908 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA, FI | ES0114388004 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY AMERICA I | LU1243244081 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO GLB.TOTAL | LU0951484178 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|JPM GL STRAT B PERF | LU0973526311 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI -EQ EMERGING | LU0319685342 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EMERG M | LU0742536872 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK EMK LOC I2 | LU0473186707 | 1,46% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO SA|0,03|2019-05-03 | 1,19% | |
| BONO|AYT KUTXA HIP.2A|0,00|2059-10-15 | ES0370154009 | 0,23% |
| BONO|AYT KUTXA HIPOT. I A|0,00|2044-04-22 | ES0370153001 | 0,12% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA NUEVA EC | ES0114222005 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 0,02% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
245,7M
patrimonio
20,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo