KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114390034
| Patrimonio | 245.741.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.954 |
| Patrimonio por partícipe | 12.315,40€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO | ES0133759003 | 12,87% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON | ES0114221007 | 10,04% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU | ES0113191003 | 9,26% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276001 | 7,76% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA | ES0125627002 | 6,33% |
| PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL | ES0157023005 | 6,22% |
| PARTICIPACIONES|JPM US AGG. BD IAUSD | LU0248063595 | 4,55% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,45|2019-01-18 | ES0L01901187 | 4,06% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,01|2018-05-21 | ES0513495SA4 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES|FID.FNDS EUROPE LG I | LU0933614405 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI BOND GLOB AGG | LU0839535357 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK EMK LOC I2 | LU0473186707 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO | ES0114232004 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY AMERICA I | LU1243244081 | 2,90% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|2018-05-03 | 2,52% | |
| REPO|KUTXABANK|-0,42|2018-04-04 | ES00000122D7 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA, FI | ES0114388004 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EMERG M | LU0742536872 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI -EQ EMERGING | LU0319685342 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO GLB.TOTAL | LU0951484178 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|JPM AGG BOND IH EUR | LU0958694670 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER US DOL AG B | LU0229391908 | 1,04% |
| BONO|AYT KUTXA HIP.2A|0,00|2059-10-15 | ES0370154009 | 0,24% |
| BONO|AYT KUTXA HIPOT. I A|0,00|2044-04-22 | ES0370153001 | 0,12% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA NUEVA EC | ES0114222005 | 0,02% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 0,02% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
245,7M
patrimonio
20,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo