KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114390034
| Patrimonio | 245.741.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.954 |
| Patrimonio por partícipe | 12.315,40€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BBK R.F. OPOR. CART | ES0125627002 | 11,61% |
| PARTICIPACIONES|BBK DIVIDENDO | ES0133759037 | 9,50% |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA EEUU | ES0113191037 | 9,19% |
| PARTICIPACIONES|BBK BONO | ES0114276035 | 8,74% |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA EURO | ES0114221031 | 6,80% |
| PARTICIPACIONES|BBK F. INTERNACIONAL | ES0113987038 | 6,46% |
| PARTICIPACIONES|BGF LCL EM MKT- A2H | LU0359002093 | 4,92% |
| PARTICIPACIONES|UNIINST. CONV PRTCT | LU0200666799 | 3,18% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,22|2012-03-23 | 2,91% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2,33|2011-12-19 | 2,90% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,00|2011-10-28 | 2,90% | |
| PARTICIPACIONES|BBK SECTORES INTERN. | ES0114237037 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD- D | LU0085136942 | 2,65% |
| BONO|BBK|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,34% |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,00|2012-06-21 | 1,94% | |
| DEPOSITOS|KUTXA S.S.|3,00|2012-03-21 | 1,94% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2,60|2011-11-02 | 1,94% | |
| PAGARE|BANKINTER|3,10|2012-02-27 | ES0513679QV3 | 1,88% |
| DEPOSITOS|BBK|3,14|2012-01-19 | 1,45% | |
| PARTICIPACIONES|BBK OPVS | ES0113275004 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA JAPON | ES0114232038 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA NUEV.ECON. | ES0114222039 | 1,27% |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,00|2011-10-28 | 1,16% | |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|2,96|2011-12-21 | ES0513580Z76 | 1,14% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|2012-03-13 | 0,97% | |
| PARTICIPACIONES|BIZKAIRENT FOND LP | ES0114870035 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|BBK BOLSA | ES0114388038 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|BBK FONDINERO | ES0114262035 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO | ES0114865035 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
245,7M
patrimonio
20,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo