IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184007005, ES0184007013
| Patrimonio | 1.005.346.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 53.921 |
| Patrimonio por partícipe | 18.644,80€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 4,81% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 4,50% |
| BONO|CCTS EU|0,51|2023-07-15 | IT0005185456 | 4,37% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2020-02-01 | IT0003644769 | 4,19% |
| BONO|CCTS EU|0,48|2022-12-15 | IT0005137614 | 4,10% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 3,52% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,57% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 2,45% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,17% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,27|2017-06-13 | 2,17% | |
| BONO|FADE|5,60|2018-09-17 | ES0378641031 | 1,79% |
| BONO|FADE|3,88|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,71% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 1,70% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,67% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,51% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,12|2017-06-16 | 1,45% | |
| PAGARE|B.SABADELL|0,05|2017-08-02 | ES0513862GA0 | 1,44% |
| PAGARE|B.POPULAR|0,62|2017-04-11 | ES0513806ZF6 | 1,44% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 1,40% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 1,39% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2022-03-01 | IT0004759673 | 1,36% |
| BONO|CORES|2,50|2024-10-16 | ES0224261034 | 1,31% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,55|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,29% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|2,38|2019-02-12 | IT0004997943 | 1,28% |
| BONO|BANCA CARIGE SPA|6,75|2017-03-20 | IT0004803141 | 1,24% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,36|2017-04-15 | 1,23% | |
| BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|3,53|2017-03-20 | IT0004804362 | 1,22% |
| BONO|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 1,19% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,16% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,38|2017-03-17 | 1,08% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,44|2017-01-31 | 1,08% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,08|2017-07-05 | 1,08% | |
| PAGARE|B.SABADELL|0,10|2017-10-04 | ES0513862GY0 | 1,08% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|1,60|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,07% |
| BONO|CCTS EU|0,58|2020-12-15 | IT0005056541 | 1,04% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 1,03% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,33|2017-05-06 | 1,01% | |
| PAGARE|B.SABADELL|0,10|2017-02-22 | ES0513862DI0 | 1,01% |
| BONO|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 0,99% |
| PAGARE|B.POPULAR|0,48|2017-05-04 | ES0513806ZM2 | 0,94% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,17|2017-05-29 | ES0513495QX0 | 0,87% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,45|2017-05-24 | ES0513862FD6 | 0,86% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,81% |
| BONO|B.DELLE MARCHE SPA|5,50|2017-01-11 | IT0004789076 | 0,76% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 0,74% |
| BONO|CCTS EU|0,33|2022-06-15 | IT0005104473 | 0,72% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,44|2017-01-13 | 0,72% | |
| PAGARE|TELEFONICA|0,02|2017-09-01 | ES0578430MT6 | 0,72% |
| PAGARE|TELEFONICA|0,05|2017-06-13 | ES0578430MH1 | 0,72% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,10|2017-11-01 | ES0513862HG5 | 0,72% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,30|2018-08-13 | ES0513495RR0 | 0,72% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,40|2017-07-05 | ES0513495QA8 | 0,72% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,55|2018-01-12 | ES0513495QD2 | 0,72% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,50|2017-04-05 | ES0513495OZ0 | 0,72% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,55|2017-05-05 | ES0513495PM5 | 0,72% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,60|2017-04-12 | ES0513495PD4 | 0,72% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,72% |
| BONO|BP CIVIDALE|6,50|2017-02-23 | IT0004800857 | 0,66% |
| BONO|CORES|4,50|2018-04-23 | ES0224261018 | 0,64% |
| BONO|UNIPOL BANCA|5,55|2017-01-20 | IT0004789274 | 0,63% |
| BONO|VENETO BANCA|5,00|2017-03-23 | IT0004807167 | 0,62% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|2,75|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,62% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,52% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2025-03-01 | IT0004513641 | 0,46% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2026-03-01 | IT0004644735 | 0,45% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,50|2017-03-15 | ES0513862DX9 | 0,22% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|3,75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,42% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|4,75|2019-06-18 | IT0004738438 | 0,41% |
| PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,17|2017-02-10 | ES0505087074 | 0,40% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,40% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,39% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,55|2017-02-08 | ES0513862CZ6 | 0,36% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,65|2018-03-05 | ES0513495QL5 | 0,36% |
| PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,15|2017-04-10 | ES0505087116 | 0,32% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,04|2017-06-02 | 0,23% | |
| PAGARE|B.SABADELL|0,45|2017-04-26 | ES0513862EL2 | 0,22% |
| PAGARE|B.POPULAR|0,33|2017-08-09 | ES0513807083 | 0,14% |
| PAGARE|B.POPULAR|0,48|2017-05-11 | ES0513806ZN0 | 0,14% |
| BONO|FADE|6,25|2025-03-17 | ES0378641080 | 0,13% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,13% |
| PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,15|2017-03-10 | ES0505087108 | 0,12% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,55|2017-10-05 | ES0513495PE2 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1.005,3M
patrimonio
53,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo