IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184007005, ES0184007013
| Patrimonio | 1.005.346.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 53.921 |
| Patrimonio por partícipe | 18.644,80€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 5,79% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,10|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,44% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,38% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 4,12% |
| BONO|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 3,39% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|3,51|2018-12-01 | IT0004957574 | 3,32% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,20% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 3,19% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,77% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 2,16% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,47|2015-02-26 | 2,16% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,32|2015-03-20 | 2,16% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,96% |
| BONO|ICO|4,13|2017-09-28 | XS0544695272 | 1,91% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,86% |
| BONO|BANCA CARIGE SPA|6,75|2017-03-20 | IT0004803141 | 1,84% |
| BONO|UNIPOL BANCA|5,55|2017-01-20 | IT0004789274 | 1,70% |
| BONO|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 1,68% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|3,53|2017-11-01 | IT0004867070 | 1,65% |
| BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|3,47|2017-03-20 | IT0004804362 | 1,62% |
| BONO|BFA|5,25|2016-04-07 | ES0314950694 | 1,60% |
| BONO|FADE|1,88|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,56% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,75|2014-10-24 | 1,55% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|2,18|2014-06-06 | 1,55% | |
| BONO|FADE|3,88|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,47% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,46% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,54|2015-07-15 | IT0004840788 | 1,46% |
| BONO|ICO|1,00|2015-09-20 | XS1017789089 | 1,45% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,40% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,76|2017-06-01 | IT0004820426 | 1,37% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,30% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 1,29% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|2,33|2014-05-08 | 1,24% | |
| BONO|FADE|5,60|2018-09-17 | ES0378641031 | 1,09% |
| BONO|FADE|4,13|2017-03-17 | ES0378641130 | 1,04% |
| BONO|IBERCAJA BANCO|4,44|2014-07-30 | ES0314954084 | 1,03% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|2,56|2015-06-23 | ES0315346090 | 1,03% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|2,08|2014-09-12 | 0,93% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|2,18|2014-06-18 | 0,93% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|2,30|2014-05-24 | 0,93% | |
| REPO|IBERCAJA BANCO|0,25|2014-04-01 | ES00000121G2 | 0,93% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,03|2017-02-01 | IT0004164775 | 0,87% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 0,82% |
| BONO|BANCO DE C. ESPAÑA|3,08|2015-05-04 | ES0314854128 | 0,78% |
| BONO|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,75% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,74% |
| BONO|NCG BANCO|3,00|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,73% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 0,63% |
| BONO|C.GRAL.CANARIAS|3,13|2015-03-31 | ES0314981095 | 0,63% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,52|2014-12-18 | 0,62% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,47|2015-02-10 | 0,62% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|2,64|2014-04-16 | 0,62% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,58% |
| BONO|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 0,47% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,45% |
| BONO|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 0,42% |
| BONO|ICO|5,75|2017-03-27 | XS0683639693 | 0,35% |
| BONO|ICO|0,34|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,35% |
| BONO|BANCO MARE NOSTRUM|3,00|2014-12-10 | ES0314926025 | 0,34% |
| BONO|ICO|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,34% |
| BONO|ICO|4,63|2017-01-31 | XS0736467159 | 0,34% |
| BONO|ICO|3,88|2016-05-20 | XS0759269441 | 0,33% |
| BONO|PERMANENT TSB|4,00|2015-03-10 | XS0493444060 | 0,32% |
| BONO|BFA|1,16|2014-04-30 | ES0314977374 | 0,31% |
| BONO|NCG BANCO|3,13|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,28% |
| BONO|BANCO COOPER ESP|3,13|2015-01-22 | ES0313377030 | 0,21% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,16% |
| CEDULAS|UNICAJA BANCO|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,15% |
| BONO|BANCO MARE NOSTRUM|1,19|2015-05-06 | ES0314966187 | 0,15% |
| BONO|BFA|4,35|2015-06-29 | ES0314846058 | 0,10% |
| CEDULAS|UNICAJA BANCO|4,38|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1.005,3M
patrimonio
53,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo