IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184007005, ES0184007013
| Patrimonio | 1.005.346.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 53.921 |
| Patrimonio por partícipe | 18.644,80€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 5,01% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 4,70% |
| BONO|CCTS EU|0,47|2023-07-15 | IT0005185456 | 4,51% |
| BONO|CCTS EU|0,48|2022-12-15 | IT0005137614 | 4,23% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 3,66% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2020-02-01 | IT0003644769 | 3,56% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 3,38% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 2,91% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,68% |
| BONO|CCTS EU|0,51|2024-02-15 | IT0005218968 | 2,60% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,27|2017-06-13 | 2,26% | |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 2,00% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,54% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,12|2017-06-16 | 1,51% | |
| PAGARE|B.SABADELL|0,05|2017-08-02 | ES0513862GA0 | 1,51% |
| PAGARE|B.POPULAR|0,62|2017-04-11 | ES0513806ZF6 | 1,50% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 1,43% |
| BONO|CORES|2,50|2024-10-16 | ES0224261034 | 1,35% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|2,38|2019-02-12 | IT0004997943 | 1,33% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,55|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,32% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,36|2017-04-15 | 1,28% | |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,25|2020-03-01 | IT0004536949 | 1,27% |
| BONO|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 1,24% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,20% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,08|2017-07-05 | 1,13% | |
| PAGARE|B.SABADELL|0,10|2017-10-04 | ES0513862GY0 | 1,13% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|1,60|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,09% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 1,06% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,33|2017-05-06 | 1,06% | |
| BONO|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 1,03% |
| PAGARE|B.POPULAR|0,48|2017-05-04 | ES0513806ZM2 | 0,98% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,96% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,50|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,92% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,17|2017-05-29 | ES0513495QX0 | 0,90% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,45|2017-05-24 | ES0513862FD6 | 0,90% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 0,89% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,84% |
| BONO|BANCA POP VICENZA|0,50|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,76% |
| PAGARE|TELEFONICA|0,02|2017-09-01 | ES0578430MT6 | 0,75% |
| PAGARE|TELEFONICA|0,05|2017-06-13 | ES0578430MH1 | 0,75% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,10|2017-11-01 | ES0513862HG5 | 0,75% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,30|2018-08-13 | ES0513495RR0 | 0,75% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,40|2017-07-05 | ES0513495QA8 | 0,75% |
| BONO|CCTS EU|0,33|2022-06-15 | IT0005104473 | 0,75% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,55|2018-01-12 | ES0513495QD2 | 0,75% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,50|2017-04-05 | ES0513495OZ0 | 0,75% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,55|2017-05-05 | ES0513495PM5 | 0,75% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,60|2017-04-12 | ES0513495PD4 | 0,75% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,74% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|0,91|2023-03-09 | IT0005244774 | 0,68% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,11|2018-02-28 | ES0513862IE8 | 0,68% |
| BONO|CORES|4,50|2018-04-23 | ES0224261018 | 0,67% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,50|2027-04-30 | ES00000128P8 | 0,67% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|2,75|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,64% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,58% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2025-03-01 | IT0004513641 | 0,47% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,47% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2026-03-01 | IT0004644735 | 0,46% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|3,75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,43% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|4,75|2019-06-18 | IT0004738438 | 0,43% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,41% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,40% |
| PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,14|2017-07-10 | ES0505087140 | 0,38% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,11|2018-01-31 | ES0513862HZ5 | 0,38% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,65|2018-03-05 | ES0513495QL5 | 0,37% |
| BONO|VENETO BANCA|0,50|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,37% |
| PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,15|2017-04-10 | ES0505087116 | 0,34% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,04|2017-06-02 | 0,24% | |
| BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 0,23% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,45|2017-04-26 | ES0513862EL2 | 0,23% |
| PAGARE|B.POPULAR|0,33|2017-08-09 | ES0513807083 | 0,15% |
| PAGARE|B.POPULAR|0,48|2017-05-11 | ES0513806ZN0 | 0,15% |
| BONO|FADE|6,25|2025-03-17 | ES0378641080 | 0,14% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,13% |
| BONO|FADE|3,88|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,12% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,55|2017-10-05 | ES0513495PE2 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1.005,3M
patrimonio
53,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo