IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184007005, ES0184007013
| Patrimonio | 1.005.346.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 53.921 |
| Patrimonio por partícipe | 18.644,80€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 5,86% |
| BONO|CCTS EU|0,46|2023-07-15 | IT0005185456 | 5,70% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 5,51% |
| BONO|CCTS EU|0,83|2024-10-15 | IT0005252520 | 5,16% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 4,60% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 3,99% |
| BONO|CCTS EU|0,46|2022-12-15 | IT0005137614 | 3,95% |
| BONO|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 3,35% |
| BONO|CCTS EU|0,52|2024-02-15 | IT0005218968 | 3,27% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 2,73% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,55|2022-11-01 | IT0004848831 | 2,72% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2023-05-01 | IT0004898034 | 2,55% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,50% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 2,05% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,50|2027-04-30 | ES00000128P8 | 1,96% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 1,95% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,80|2024-01-31 | ES00000121G2 | 1,86% |
| BONO|CORES|2,50|2024-10-16 | ES0224261034 | 1,83% |
| BONO|NATWEST MARKETS|0,09|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,63% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,07|2020-04-21 | ES0513495ST4 | 1,62% |
| BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 1,56% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,05|2019-09-18 | ES0513862LK9 | 1,47% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|1,60|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,44% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|1,10|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 1,41% |
| BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|0,75|2020-03-15 | IT0005246423 | 1,40% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|0,19|2022-03-20 | IT0005090995 | 1,29% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 1,13% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|1,45|2022-09-15 | IT0005135840 | 1,00% |
| BONO|RADIOTELEVISIONE IT|1,50|2020-05-28 | XS1237519571 | 0,99% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,04|2020-03-04 | ES0513495SQ0 | 0,98% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,05|2019-10-09 | ES0513862LY0 | 0,98% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,13|2020-08-07 | ES0513495TI5 | 0,98% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,15|2020-06-18 | ES0513495SX6 | 0,98% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,06|2020-05-12 | ES0513495SU2 | 0,93% |
| BONO|CCTS EU|0,68|2025-04-15 | IT0005311508 | 0,92% |
| BONO|FERROVIE DELLO STATO|0,88|2023-12-07 | XS1732400319 | 0,87% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,78% |
| BONO|FCA BANK IRELAND|2,00|2019-10-23 | XS1111858756 | 0,63% |
| BONO|BANKINTER|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,63% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|0,92|2023-03-09 | IT0005244774 | 0,62% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2025-03-01 | IT0004513641 | 0,61% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,61% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2026-03-01 | IT0004644735 | 0,60% |
| BONO|SMURFIT KAPPA|4,13|2020-01-30 | XS0880132989 | 0,60% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|3,75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,57% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 0,56% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|4,75|2019-06-18 | IT0004738438 | 0,56% |
| BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 0,54% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,53% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-07-30 | ES0000012B88 | 0,51% |
| BONO|PARPUBLICA S.G.P.S.|3,57|2020-09-22 | XS0230315748 | 0,49% |
| BONO|JEFFERIES GROUP LLC|2,38|2020-05-20 | XS1069522057 | 0,49% |
| BONO|FCE BANK PLC 1|0,67|2019-09-17 | XS1292513105 | 0,49% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|1,50|2024-06-21 | IT0005273567 | 0,43% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|2,63|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,41% |
| BONO|VOLKSWAGEN LEASING|0,75|2020-08-11 | XS1273507100 | 0,40% |
| BONO|ANGLO AMER CAP|2,75|2019-06-07 | XS0789283792 | 0,39% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|2,05|2021-08-12 | PTOTVHOE0007 | 0,38% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,38% |
| BONO|GE CAPITAL|2,25|2020-07-20 | XS0954025267 | 0,37% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|2,75|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,35% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,31% |
| BONO|BANK OF AMERICA|1,15|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,30% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|6,50|2027-11-01 | IT0001174611 | 0,29% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|1,90|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 0,28% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|0,75|2022-11-21 | IT0005314544 | 0,28% |
| BONO|PENTAIR FINANCE|2,45|2019-09-17 | XS1117287398 | 0,25% |
| BONO|PARPUBLICA S.G.P.S.|3,75|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,25% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|2,00|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 0,23% |
| BONO|DOVER CORP|2,13|2020-12-01 | XS0998989098 | 0,20% |
| PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,12|2019-05-10 | ES0505087363 | 0,20% |
| BONO|FADE|6,25|2025-03-17 | ES0378641080 | 0,19% |
| BONO|FCE BANK PLC 1|1,11|2020-05-13 | XS1232188257 | 0,18% |
| BONO|AUST&NZ BANKING GR|5,13|2019-09-10 | XS0450880496 | 0,17% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,17% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|2,20|2021-05-19 | PTOTVGOE0008 | 0,16% |
| BONO|CP COMBOIOS PORTUGAL|4,17|2019-10-16 | PTCFPAOM0002 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1.005,3M
patrimonio
53,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo