IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184007005, ES0184007013
| Patrimonio | 1.005.346.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 53.921 |
| Patrimonio por partícipe | 18.644,80€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 4,67% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 4,44% |
| BONO|CCTS EU|0,51|2022-06-15 | IT0005104473 | 3,33% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,93% |
| BONO|CCTS EU|0,76|2020-12-15 | IT0005056541 | 2,88% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,53% |
| BONO|FADE|5,60|2018-09-17 | ES0378641031 | 2,05% |
| BONO|FADE|3,88|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,97% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,81% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,77% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 1,57% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-06-03 | 1,57% | |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,53|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,51% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,50% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,48% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|2,38|2019-02-12 | IT0004997943 | 1,46% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 1,45% |
| BONO|BANCA CARIGE SPA|6,75|2017-03-20 | IT0004803141 | 1,43% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,41% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,64|2016-04-15 | 1,41% | |
| BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|3,47|2017-03-20 | IT0004804362 | 1,40% |
| BONO|CORES|2,50|2024-10-16 | ES0224261034 | 1,35% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,33% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-07-29 | 1,24% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,44|2017-01-31 | 1,24% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,38|2017-03-17 | 1,24% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,61|2016-05-06 | 1,16% | |
| BONO|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 1,12% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,08% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-11-15 | 1,08% | |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,97% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2020-02-01 | IT0003644769 | 0,92% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,91% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-10-26 | 0,91% | |
| BONO|B.DELLE MARCHE SPA|5,50|2017-01-11 | IT0004789076 | 0,87% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,86% |
| BONO|CCTS EU|0,66|2022-12-15 | IT0005137614 | 0,84% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 0,84% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-11-08 | 0,83% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,44|2017-01-13 | 0,83% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-06-17 | 0,83% | |
| PAGARE|B.SABADELL|0,50|2016-08-10 | ES0513862Y84 | 0,82% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,40|2017-07-05 | ES0513495QA8 | 0,82% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,50|2017-04-05 | ES0513495OZ0 | 0,82% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,55|2017-05-05 | ES0513495PM5 | 0,82% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,60|2017-04-12 | ES0513495PD4 | 0,82% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,55|2018-01-12 | ES0513495QD2 | 0,82% |
| BONO|BP CIVIDALE|6,50|2017-02-23 | IT0004800857 | 0,75% |
| BONO|CORES|4,50|2018-04-23 | ES0224261018 | 0,73% |
| BONO|UNIPOL BANCA|5,55|2017-01-20 | IT0004789274 | 0,73% |
| BONO|VENETO BANCA|5,00|2017-03-23 | IT0004807167 | 0,72% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|2,75|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,71% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-11-22 | 0,66% | |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,58% |
| BONO|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,54% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,54% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,53% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,51% |
| BONO|ICO|4,13|2017-09-28 | XS0544695272 | 0,51% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-09-09 | 0,50% | |
| PAGARE|B.SABADELL|0,50|2017-03-15 | ES0513862DX9 | 0,25% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|4,75|2019-06-18 | IT0004738438 | 0,47% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,45% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|1,05|2019-12-01 | IT0005069395 | 0,43% |
| BONO|FADE|1,88|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,42% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,60|2016-12-07 | ES0513862BW5 | 0,41% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,60|2016-09-21 | ES0513862AH8 | 0,41% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,55|2017-02-08 | ES0513862CZ6 | 0,41% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,65|2018-03-05 | ES0513495QL5 | 0,41% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,35% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,46|2016-12-16 | 0,33% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,48|2016-04-15 | 0,33% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,33|2016-06-03 | 0,26% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,48|2016-05-13 | 0,25% | |
| PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,60|2016-04-11 | ES0505087041 | 0,25% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,60|2016-05-04 | ES0513862T32 | 0,25% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,60|2016-04-06 | ES0513862R83 | 0,25% |
| BONO|FADE|6,25|2025-03-17 | ES0378641080 | 0,15% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,15% |
| BONO|FADE|4,88|2017-12-17 | ES0378641114 | 0,13% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,55|2017-10-05 | ES0513495PE2 | 0,12% |
| BONO|ICO|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1.005,3M
patrimonio
53,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo