IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184007005, ES0184007013
| Patrimonio | 1.005.346.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 53.921 |
| Patrimonio por partícipe | 18.644,80€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 91 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 6,27% |
| BONO|CCTS EU|0,43|2023-07-15 | IT0005185456 | 4,87% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 4,76% |
| BONO|CCTS EU|0,83|2024-10-15 | IT0005252520 | 4,45% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 3,96% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 3,42% |
| BONO|CCTS EU|0,43|2022-12-15 | IT0005137614 | 3,38% |
| BONO|CCTS EU|0,48|2024-02-15 | IT0005218968 | 2,80% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 2,47% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2023-05-01 | IT0004898034 | 2,17% |
| BONO|CCTS EU|0,28|2022-06-15 | IT0005104473 | 2,05% |
| BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 1,96% |
| BONO|CRITERIA CAIXA|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,92% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 1,74% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 1,67% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,50|2027-04-30 | ES00000128P8 | 1,67% |
| BONO|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 1,61% |
| BONO|CORES|2,50|2024-10-16 | ES0224261034 | 1,58% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,46|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,45% |
| BONO|NATWEST MARKETS|0,08|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,43% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,07|2020-04-21 | ES0513495ST4 | 1,42% |
| BONO|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 1,40% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,35% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,05|2019-09-18 | ES0513862LK9 | 1,30% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|1,10|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 1,23% |
| BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|0,75|2020-03-15 | IT0005246423 | 1,21% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|1,60|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,20% |
| BONO|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 1,18% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|0,18|2022-03-20 | IT0005090995 | 1,10% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,10% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,80|2024-01-31 | ES00000121G2 | 1,08% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,02% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,97% |
| BONO|FADE|0,03|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,91% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31 | ES0000012A97 | 0,87% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 0,87% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,15|2019-02-20 | ES0513862KI5 | 0,86% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,04|2020-03-04 | ES0513495SQ0 | 0,86% |
| BONO|RADIOTELEVISIONE IT|1,50|2020-05-28 | XS1237519571 | 0,86% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,15|2020-06-18 | ES0513495SX6 | 0,86% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,13|2020-08-07 | ES0513495TI5 | 0,86% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|1,45|2022-09-15 | IT0005135840 | 0,85% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|0,35|2021-11-01 | IT0005216491 | 0,83% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,06|2020-05-12 | ES0513495SU2 | 0,82% |
| BONO|GLENCORE FIN DUBAI|2,63|2018-11-19 | XS0857215346 | 0,81% |
| BONO|CCTS EU|0,68|2025-04-15 | IT0005311508 | 0,79% |
| BONO|FERROVIE DELLO STATO|0,88|2023-12-07 | XS1732400319 | 0,74% |
| BONO|VESTEDA FINANCE|1,75|2019-07-22 | XS1089859505 | 0,71% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,67% |
| PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,10|2018-12-10 | ES0505087280 | 0,61% |
| BONO|METRO AG|3,38|2019-03-01 | DE000A1MA9K8 | 0,56% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|0,88|2023-03-09 | IT0005244774 | 0,54% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,52% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2025-03-01 | IT0004513641 | 0,52% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2026-03-01 | IT0004644735 | 0,51% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 0,49% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|4,75|2019-06-18 | IT0004738438 | 0,49% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|3,75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,48% |
| BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 0,47% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|3,75|2021-03-01 | IT0004634132 | 0,47% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,46% |
| BONO|COMMERZBANK|6,38|2019-03-22 | DE000CB83CE3 | 0,44% |
| BONO|PARPUBLICA S.G.P.S.|3,57|2020-09-22 | XS0230315748 | 0,43% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-07-30 | ES0000012B88 | 0,43% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|0,45|2021-06-01 | IT0005175598 | 0,42% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|2,63|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,36% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|1,50|2024-06-21 | IT0005273567 | 0,36% |
| BONO|ANGLO AMER CAP|2,75|2019-06-07 | XS0789283792 | 0,35% |
| BONO|PEUGEOT SA|6,50|2019-01-18 | FR0011567940 | 0,34% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|2,05|2021-08-12 | PTOTVHOE0007 | 0,34% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,32% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|2,75|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,30% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,27% |
| BONO|BANK OF AMERICA|1,14|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,26% |
| BONO|DISTRIBUIDORA INTERN|1,50|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,25% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|1,90|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 0,25% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|2,00|2028-02-01 | IT0005323032 | 0,24% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|0,75|2022-11-21 | IT0005314544 | 0,24% |
| BONO|PENTAIR FINANCE|2,45|2019-09-17 | XS1117287398 | 0,22% |
| BONO|ARION BANKI HF|2,50|2019-04-26 | XS1400642382 | 0,22% |
| BONO|PARPUBLICA S.G.P.S.|3,75|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,22% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|2,00|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 0,20% |
| BONO|FADE|6,25|2025-03-17 | ES0378641080 | 0,16% |
| BONO|FCE BANK PLC 1|1,11|2020-05-13 | XS1232188257 | 0,16% |
| BONO|JEFFERIES GROUP LLC|2,38|2020-05-20 | XS1069522057 | 0,14% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|2,20|2021-05-19 | PTOTVGOE0008 | 0,14% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,14% |
| BONO|CP COMBOIOS PORTUGAL|4,17|2019-10-16 | PTCFPAOM0002 | 0,11% |
| BONO|ICO|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,10% |
| PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,08|2018-10-10 | ES0505087231 | 0,09% |
| BONO|FCA BANK IRELAND|2,00|2019-10-23 | XS1111858756 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1.005,3M
patrimonio
53,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo