IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184007005, ES0184007013
| Patrimonio | 1.005.346.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 53.921 |
| Patrimonio por partícipe | 18.644,80€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 7,01% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 5,23% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 4,82% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,36% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 4,24% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,16% |
| REPO|IBERCAJA BANCO|0,50|2013-07-01 | ES00000120G4 | 4,08% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|2,18|2014-06-06 | 3,40% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,86% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|2,33|2014-05-08 | 2,73% | |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 2,58% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 2,45% |
| BONO|IBERCAJA BANCO|4,44|2014-07-30 | ES0314954084 | 2,29% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2016-07-30 | ES00000123W5 | 2,06% |
| BONO|FADE|3,88|2018-03-17 | ES0378641155 | 2,05% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 2,05% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|2,30|2014-05-24 | 2,04% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|2,18|2014-06-18 | 2,04% | |
| BONO|FADE|4,13|2017-03-17 | ES0378641130 | 1,95% |
| BONO|ICO|4,13|2017-09-28 | XS0544695272 | 1,70% |
| BONO|B.SABADELL|4,50|2017-03-09 | ES0313212021 | 1,70% |
| BONO|BANCO DE C. ESPAÑA|2,98|2015-05-04 | ES0314854128 | 1,69% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 1,64% |
| BONO|BFA|5,25|2016-04-07 | ES0314950694 | 1,61% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|2,47|2015-06-23 | ES0315346090 | 1,61% |
| BONO|NCG BANCO|3,00|2014-11-03 | ES0314843329 | 1,60% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,57% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,39% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,38% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|3,85|2013-12-18 | 1,37% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|2,84|2014-02-11 | 1,37% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|2,64|2014-04-16 | 1,37% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,12% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,11% |
| BONO|BFA|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,03% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|2,64|2014-03-20 | 1,03% | |
| BONO|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 1,00% |
| BONO|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 0,86% |
| BONO|LIBERBANK|4,50|2014-02-24 | ES0314826076 | 0,76% |
| BONO|ICO|0,33|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,75% |
| BONO|BANCO MARE NOSTRUM|3,00|2014-12-10 | ES0314926025 | 0,75% |
| BONO|ICO|4,63|2017-01-31 | XS0736467159 | 0,71% |
| BONO|PERMANENT TSB|4,00|2015-03-10 | XS0493444060 | 0,70% |
| BONO|ICO|3,88|2016-05-20 | XS0759269441 | 0,70% |
| BONO|ICO|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,69% |
| BONO|BFA|1,07|2014-04-30 | ES0314977374 | 0,68% |
| BONO|BANCO COOPER ESP|3,13|2015-01-22 | ES0313377030 | 0,47% |
| CEDULAS|UNICAJA BANCO|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,34% |
| BONO|BANCO MARE NOSTRUM|1,11|2015-05-06 | ES0314966187 | 0,33% |
| BONO|BFA|4,35|2015-06-29 | ES0314846058 | 0,21% |
| BONO|NCG BANCO|3,13|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,20% |
| BONO|BANCO MARE NOSTRUM|4,00|2013-11-20 | ES0314600158 | 0,14% |
| CEDULAS|UNICAJA BANCO|4,38|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1.005,3M
patrimonio
53,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo