IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184007005, ES0184007013
| Patrimonio | 1.005.346.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 53.921 |
| Patrimonio por partícipe | 18.644,80€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 83 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 5,00% |
| BONO|CCTS EU|0,51|2023-07-15 | IT0005185456 | 4,55% |
| BONO|CCTS EU|0,54|2022-12-15 | IT0005137614 | 4,27% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 4,09% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 3,76% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,68% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2020-02-01 | IT0003644769 | 2,65% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,27% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,27|2017-06-13 | 2,25% | |
| BONO|CCTS EU|0,64|2020-12-15 | IT0005056541 | 2,23% |
| BONO|FADE|5,60|2018-09-17 | ES0378641031 | 1,86% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 1,80% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,80% |
| BONO|FADE|3,88|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,78% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,61% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 1,55% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,12|2017-06-16 | 1,50% | |
| PAGARE|B.SABADELL|0,05|2017-08-02 | ES0513862GA0 | 1,50% |
| PAGARE|B.POPULAR|0,62|2017-04-11 | ES0513806ZF6 | 1,50% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 1,49% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2022-03-01 | IT0004759673 | 1,43% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,46|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,37% |
| BONO|CORES|2,50|2024-10-16 | ES0224261034 | 1,37% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|2,38|2019-02-12 | IT0004997943 | 1,33% |
| BONO|BANCA CARIGE SPA|6,75|2017-03-20 | IT0004803141 | 1,29% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,36|2017-04-15 | 1,28% | |
| BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|3,53|2017-03-20 | IT0004804362 | 1,27% |
| BONO|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 1,25% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,23% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|1,60|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,17% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,38|2017-03-17 | 1,13% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,44|2017-01-31 | 1,13% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,08|2017-07-05 | 1,13% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 1,10% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,33|2017-05-06 | 1,05% | |
| BONO|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 1,03% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-11-15 | 0,98% | |
| PAGARE|B.POPULAR|0,48|2017-05-04 | ES0513806ZM2 | 0,97% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,17|2017-05-29 | ES0513495QX0 | 0,90% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,45|2017-05-24 | ES0513862FD6 | 0,90% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,88% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,88% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,87% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-10-26 | 0,83% | |
| BONO|B.DELLE MARCHE SPA|5,50|2017-01-11 | IT0004789076 | 0,79% |
| BONO|CCTS EU|0,39|2022-06-15 | IT0005104473 | 0,76% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,44|2017-01-13 | 0,75% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-11-08 | 0,75% | |
| PAGARE|TELEFONICA|0,02|2017-09-01 | ES0578430MT6 | 0,75% |
| PAGARE|TELEFONICA|0,05|2017-06-13 | ES0578430MH1 | 0,75% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,30|2018-08-13 | ES0513495RR0 | 0,75% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,40|2017-07-05 | ES0513495QA8 | 0,75% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,55|2018-01-12 | ES0513495QD2 | 0,75% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,55|2017-05-05 | ES0513495PM5 | 0,75% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,50|2017-04-05 | ES0513495OZ0 | 0,75% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,60|2017-04-12 | ES0513495PD4 | 0,75% |
| BONO|BP CIVIDALE|6,50|2017-02-23 | IT0004800857 | 0,68% |
| BONO|CORES|4,50|2018-04-23 | ES0224261018 | 0,67% |
| BONO|UNIPOL BANCA|5,55|2017-01-20 | IT0004789274 | 0,66% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|2,75|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,66% |
| BONO|VENETO BANCA|5,00|2017-03-23 | IT0004807167 | 0,65% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-11-22 | 0,60% | |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,56% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,50% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2026-03-01 | IT0004644735 | 0,49% |
| PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,20|2016-10-10 | ES0505087058 | 0,46% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,50|2017-03-15 | ES0513862DX9 | 0,22% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|4,75|2019-06-18 | IT0004738438 | 0,43% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,42% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|1,05|2019-12-01 | IT0005069395 | 0,39% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,55|2017-02-08 | ES0513862CZ6 | 0,37% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,65|2018-03-05 | ES0513495QL5 | 0,37% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,60|2016-12-07 | ES0513862BW5 | 0,37% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,33% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,46|2016-12-16 | 0,30% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,04|2017-06-02 | 0,24% | |
| PAGARE|B.SABADELL|0,45|2017-04-26 | ES0513862EL2 | 0,22% |
| PAGARE|B.POPULAR|0,33|2017-08-09 | ES0513807083 | 0,15% |
| PAGARE|B.POPULAR|0,48|2017-05-11 | ES0513806ZN0 | 0,15% |
| BONO|FADE|6,25|2025-03-17 | ES0378641080 | 0,14% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,14% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,55|2017-10-05 | ES0513495PE2 | 0,11% |
| BONO|ICO|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1.005,3M
patrimonio
53,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo