IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184007005, ES0184007013
| Patrimonio | 1.005.346.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 53.921 |
| Patrimonio por partícipe | 18.644,80€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 6,02% |
| BONO|CCTS EU|0,47|2023-07-15 | IT0005185456 | 4,94% |
| BONO|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 4,09% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 4,01% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2020-02-01 | IT0003644769 | 3,90% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 3,72% |
| BONO|CCTS EU|0,43|2022-12-15 | IT0005137614 | 3,39% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 3,21% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,92% |
| BONO|CCTS EU|0,86|2024-10-15 | IT0005252520 | 2,87% |
| BONO|CCTS EU|0,51|2024-02-15 | IT0005218968 | 2,85% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 2,24% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,70% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,05|2017-08-02 | ES0513862GA0 | 1,64% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 1,58% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,50|2027-04-30 | ES00000128P8 | 1,56% |
| BONO|CORES|2,50|2024-10-16 | ES0224261034 | 1,49% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,46|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,45% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,25|2020-03-01 | IT0004536949 | 1,39% |
| BONO|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 1,35% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|2,38|2019-02-12 | IT0004997943 | 1,32% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,31% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,08|2017-07-05 | 1,23% | |
| PAGARE|B.SABADELL|0,10|2017-10-04 | ES0513862GY0 | 1,23% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 1,22% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|1,60|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,20% |
| BONO|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 1,12% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,05% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,50|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,02% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,11|2018-05-09 | ES0513862IP4 | 0,98% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 0,97% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,91% |
| BONO|FADE|0,03|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,86% |
| BONO|BANCA POP VICENZA|0,50|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,84% |
| PAGARE|TELEFONICA|0,02|2017-09-01 | ES0578430MT6 | 0,82% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,10|2017-11-01 | ES0513862HG5 | 0,82% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,30|2018-08-13 | ES0513495RR0 | 0,82% |
| BONO|CCTS EU|0,28|2022-06-15 | IT0005104473 | 0,82% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,40|2017-07-05 | ES0513495QA8 | 0,82% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,55|2018-01-12 | ES0513495QD2 | 0,81% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|0,91|2023-03-09 | IT0005244774 | 0,75% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,11|2018-02-28 | ES0513862IE8 | 0,74% |
| BONO|CORES|4,50|2018-04-23 | ES0224261018 | 0,73% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|2,75|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,71% |
| BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|0,75|2020-03-15 | IT0005246423 | 0,67% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,63% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|0,17|2022-03-20 | IT0005090995 | 0,53% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2025-03-01 | IT0004513641 | 0,52% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,51% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2026-03-01 | IT0004644735 | 0,50% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|3,75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,48% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|4,75|2019-06-18 | IT0004738438 | 0,47% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,45% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,44% |
| BONO|VENETO BANCA|0,50|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,41% |
| PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,14|2017-07-10 | ES0505087140 | 0,41% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,11|2018-01-31 | ES0513862HZ5 | 0,41% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,65|2018-03-05 | ES0513495QL5 | 0,41% |
| PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,20|2017-11-10 | ES0505087157 | 0,33% |
| PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,14|2017-09-11 | ES0505087132 | 0,33% |
| BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 0,25% |
| PAGARE|B.POPULAR|0,33|2017-08-09 | ES0513807083 | 0,16% |
| BONO|FADE|6,25|2025-03-17 | ES0378641080 | 0,15% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,14% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,55|2017-10-05 | ES0513495PE2 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1.005,3M
patrimonio
53,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo