IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184007005, ES0184007013
| Patrimonio | 1.005.346.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 53.921 |
| Patrimonio por partícipe | 18.644,80€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 6,56% |
| BONO|CCTS EU|0,43|2023-07-15 | IT0005185456 | 5,17% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 4,99% |
| BONO|CCTS EU|0,83|2024-10-15 | IT0005252520 | 4,76% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 4,16% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 3,59% |
| BONO|CCTS EU|0,43|2022-12-15 | IT0005137614 | 3,57% |
| BONO|CCTS EU|0,47|2024-02-15 | IT0005218968 | 2,99% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 2,58% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2023-05-01 | IT0004898034 | 2,31% |
| BONO|CCTS EU|0,28|2022-06-15 | IT0005104473 | 2,17% |
| BONO|CRITERIA CAIXA|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,99% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 1,83% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 1,76% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,50|2027-04-30 | ES00000128P8 | 1,75% |
| BONO|CORES|2,50|2024-10-16 | ES0224261034 | 1,66% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,59% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,46|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,54% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,07|2020-04-21 | ES0513495ST4 | 1,48% |
| BONO|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 1,47% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,42% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,10|2018-09-05 | ES0513862JH9 | 1,35% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|1,60|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,29% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|1,10|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 1,27% |
| BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|0,75|2020-03-15 | IT0005246423 | 1,27% |
| BONO|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 1,23% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|0,18|2022-03-20 | IT0005090995 | 1,17% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,15% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,80|2024-01-31 | ES00000121G2 | 1,13% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,06% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 1,02% |
| BONO|FADE|0,03|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,95% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 0,90% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|1,45|2022-09-15 | IT0005135840 | 0,90% |
| BONO|RADIOTELEVISIONE IT|1,50|2020-05-28 | XS1237519571 | 0,90% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,04|2020-03-04 | ES0513495SQ0 | 0,90% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,15|2019-02-20 | ES0513862KI5 | 0,90% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,15|2020-06-18 | ES0513495SX6 | 0,90% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,30|2018-08-13 | ES0513495RR0 | 0,90% |
| BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 0,89% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|0,35|2021-11-01 | IT0005216491 | 0,88% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,06|2020-05-12 | ES0513495SU2 | 0,85% |
| BONO|CCTS EU|0,68|2025-04-15 | IT0005311508 | 0,85% |
| BONO|FERROVIE DELLO STATO|0,88|2023-12-07 | XS1732400319 | 0,80% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,71% |
| PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,05|2018-09-10 | ES0505087207 | 0,65% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|0,88|2023-03-09 | IT0005244774 | 0,56% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2025-03-01 | IT0004513641 | 0,55% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,55% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2026-03-01 | IT0004644735 | 0,54% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|4,75|2019-06-18 | IT0004738438 | 0,51% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 0,51% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|3,75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,51% |
| BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 0,49% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|3,75|2021-03-01 | IT0004634132 | 0,49% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,48% |
| BONO|COMMERZBANK|6,38|2019-03-22 | DE000CB83CE3 | 0,46% |
| BONO|PARPUBLICA S.G.P.S.|3,57|2020-09-22 | XS0230315748 | 0,45% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|0,45|2021-06-01 | IT0005175598 | 0,44% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|1,50|2024-06-21 | IT0005273567 | 0,39% |
| BONO|VESTEDA FINANCE|1,75|2019-07-22 | XS1089859505 | 0,35% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|2,05|2021-08-12 | PTOTVHOE0007 | 0,35% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|2,75|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,32% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,28% |
| BONO|BANK OF AMERICA|1,13|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,27% |
| BONO|DISTRIBUIDORA INTERN|1,50|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,26% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|1,90|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 0,26% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|0,75|2022-11-21 | IT0005314544 | 0,25% |
| BONO|ARION BANKI HF|2,50|2019-04-26 | XS1400642382 | 0,23% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|2,00|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 0,20% |
| BONO|FADE|6,25|2025-03-17 | ES0378641080 | 0,17% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,15% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|2,20|2021-05-19 | PTOTVGOE0008 | 0,15% |
| BONO|PARPUBLICA S.G.P.S.|3,75|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,13% |
| BONO|CP COMBOIOS PORTUGAL|4,17|2019-10-16 | PTCFPAOM0002 | 0,12% |
| BONO|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,11% |
| BONO|ICO|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,11% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|4,80|2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 0,10% |
| PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,08|2018-10-10 | ES0505087231 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1.005,3M
patrimonio
53,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo