IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184007005, ES0184007013
| Patrimonio | 1.005.346.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 53.921 |
| Patrimonio por partícipe | 18.644,80€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|IBERCAJA BANCO|4,44|2014-07-30 | ES0314954084 | 6,95% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 5,56% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 4,97% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 3,93% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,86% |
| BONO|BFA|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 3,83% |
| BONO|ICO|3,75|2013-07-15 | XS0525700778 | 3,19% |
| BONO|LIBERBANK|4,50|2014-02-24 | ES0314826076 | 2,83% |
| BONO|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 2,59% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 2,58% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 2,58% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|3,82|2012-10-30 | 2,55% | |
| BONO|BBK BANK CAJASUR|3,17|2012-07-09 | ES0364730020 | 2,55% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|3,49|2012-08-10 | 2,54% | |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 2,53% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 2,44% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|3,00|2012-05-07 | ES0314840176 | 2,27% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 2,08% |
| BONO|ICO|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 1,75% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 1,50% |
| BONO|NCG BANCO|3,00|2014-11-03 | ES0314843329 | 1,48% |
| BONO|ICO|1,78|2015-10-15 | XS0453097205 | 1,46% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,31% |
| BONO|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 1,30% |
| BONO|BFA|5,25|2016-04-07 | ES0314950702 | 1,29% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|3,74|2012-11-09 | 1,28% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,27% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|3,56|2012-09-25 | 1,27% | |
| BONO|UNICAJA|3,00|2012-06-18 | ES0364872095 | 1,27% |
| BONO|BANCO CAM SA|2,88|2012-05-14 | ES0314400120 | 1,26% |
| BONO|NCG BANCO|3,25|2012-04-17 | ES0314843303 | 1,26% |
| BONO|BANCA CIVICA|3,13|2012-04-27 | ES0358197012 | 1,26% |
| BONO|B.GUIPUZCOANO|2,38|2012-11-30 | ES0313580138 | 1,26% |
| BONO|BANKIA SAU|2,50|2012-10-26 | ES0314959075 | 1,26% |
| BONO|CEAMI GUARANTEED|3,13|2012-06-22 | ES0315944001 | 1,25% |
| BONO|BANCO CAM SA|4,50|2017-03-09 | ES0313212021 | 1,24% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,23% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,33|2013-08-23 | ES0L01308235 | 1,22% |
| BONO|ICO|4,13|2017-09-28 | XS0544695272 | 1,21% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 0,78% |
| BONO|NCG BANCO|3,13|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,74% |
| BONO|UNNIM BANK|2,02|2012-06-05 | ES0314974041 | 0,64% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 0,52% |
| BONO|BANCO MARE NOSTRUM|4,00|2013-11-20 | ES0314600158 | 0,51% |
| BONO|BANCO COOPER ESP|3,13|2015-01-22 | ES0313377030 | 0,50% |
| BONO|BANCO MARE NOSTRUM|3,00|2014-12-10 | ES0314926025 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1.005,3M
patrimonio
53,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo