IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184007005, ES0184007013
| Patrimonio | 1.005.346.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 53.921 |
| Patrimonio por partícipe | 18.644,80€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|IBERCAJA BANCO|1,00|2012-07-02 | ES0000011660 | 14,20% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|4,05|2013-06-06 | 5,05% | |
| BONO|IBERCAJA BANCO|4,44|2014-07-30 | ES0314954084 | 4,47% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,32% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 4,10% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|4,04|2013-06-07 | 3,37% | |
| BONO|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 3,35% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 3,17% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 2,52% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 2,50% |
| BONO|BFA|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 2,48% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 2,48% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 2,47% |
| BONO|ICO|3,75|2013-07-15 | XS0525700778 | 2,09% |
| BONO|LIBERBANK|4,50|2014-02-24 | ES0314826076 | 1,83% |
| BONO|BBK BANK CAJASUR|3,17|2012-07-09 | ES0364730020 | 1,70% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|3,82|2012-10-30 | 1,69% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|3,49|2012-08-10 | 1,68% | |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,68% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,67% |
| BONO|ICO|4,63|2017-01-31 | XS0736467159 | 1,59% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,59% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,54% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,34% |
| BONO|ICO|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 1,14% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,96% |
| BONO|NCG BANCO|3,00|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,95% |
| BONO|ICO|1,05|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,91% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|3,74|2012-11-09 | 0,84% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|3,56|2012-09-25 | 0,84% | |
| BONO|B.SABADELL|2,38|2012-11-30 | ES0313580138 | 0,83% |
| BONO|BANKIA SAU|2,50|2012-10-26 | ES0314959075 | 0,83% |
| BONO|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 0,83% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,82% |
| BONO|BFA|5,25|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,81% |
| CEDULAS|UNICAJA BANCO|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,81% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|2,48|2015-03-01 | IT0004805070 | 0,80% |
| CEDULAS|BBVA|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 0,80% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,80% |
| CEDULAS|BANESTO|3,63|2015-09-07 | ES0413440175 | 0,80% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,33|2013-08-23 | ES0L01308235 | 0,80% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|3,25|2014-01-31 | IT0004793045 | 0,79% |
| CEDULAS|CAIXABANK|3,25|2015-10-05 | ES0414970212 | 0,78% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 0,78% |
| BONO|BANCO CAM SA|4,50|2017-03-09 | ES0313212021 | 0,78% |
| BONO|ICO|4,13|2017-09-28 | XS0544695272 | 0,76% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 0,51% |
| CEDULAS|BBVA|4,75|2016-02-10 | ES0413211428 | 0,50% |
| BONO|NCG BANCO|3,13|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,47% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 0,34% |
| BONO|BANCO MARE NOSTRUM|4,00|2013-11-20 | ES0314600158 | 0,33% |
| BONO|BANCO COOPER ESP|3,13|2015-01-22 | ES0313377030 | 0,32% |
| CEDULAS|BANCO SANTANDER|3,13|2015-09-28 | ES0413900103 | 0,16% |
| BONO|BANCO MARE NOSTRUM|3,00|2014-12-10 | ES0314926025 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1.005,3M
patrimonio
53,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo