IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184007005, ES0184007013
| Patrimonio | 1.005.346.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 53.921 |
| Patrimonio por partícipe | 18.644,80€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 5,51% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,10|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,41% |
| PAGARE|B.SABADELL|1,10|2015-06-17 | ES0513862B73 | 3,32% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,23% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 2,99% |
| BONO|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 2,52% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|3,49|2018-12-01 | IT0004957574 | 2,46% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 2,35% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 2,34% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,46|2022-11-01 | IT0004848831 | 2,34% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,17|2015-06-18 | 2,24% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|1,09|2015-06-26 | 2,24% | |
| BONO|FUND ORDERED BANK|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 2,09% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,04% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,27|2015-06-05 | 2,02% | |
| BONO|UNIPOL BANCA|5,55|2017-01-20 | IT0004789274 | 1,99% |
| BONO|VENETO BANCA|5,00|2017-03-23 | IT0004807167 | 1,94% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,94% |
| BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|3,47|2017-03-20 | IT0004804362 | 1,90% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,42|2015-11-23 | 1,80% | |
| BONO|FADE|5,60|2018-09-17 | ES0378641031 | 1,65% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,47|2015-02-26 | 1,57% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,32|2015-03-20 | 1,57% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,27|2015-04-16 | 1,57% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,43% |
| BONO|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 1,41% |
| BONO|ICO|4,13|2017-09-28 | XS0544695272 | 1,40% |
| BONO|BANCA CARIGE SPA|6,75|2017-03-20 | IT0004803141 | 1,35% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,42|2015-11-09 | 1,35% | |
| REPO|IBERCAJA BANCO|0,15|2014-07-01 | ES00000124V5 | 1,34% |
| BONO|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 1,23% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|3,47|2017-11-01 | IT0004867070 | 1,22% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|2,50|2019-05-01 | IT0004992308 | 1,18% |
| BONO|BFA|5,25|2016-04-07 | ES0314950694 | 1,16% |
| BONO|FADE|1,88|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,15% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,12% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,75|2014-10-24 | 1,12% | |
| BONO|FADE|3,88|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,09% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,54|2015-07-15 | IT0004840788 | 1,06% |
| BONO|ICO|1,00|2015-09-20 | XS1017789089 | 1,06% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,74|2017-06-01 | IT0004820426 | 1,01% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|2,73|2016-11-15 | IT0004960826 | 0,98% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|3,74|2016-04-15 | IT0004712748 | 0,95% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 0,94% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,27|2015-05-08 | 0,90% | |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|2,46|2015-06-23 | ES0315346090 | 0,77% |
| BONO|FADE|4,13|2017-03-17 | ES0378641130 | 0,76% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|3,72|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,75% |
| BONO|IBERCAJA BANCO|4,44|2014-07-30 | ES0314954084 | 0,74% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|2,08|2014-09-12 | 0,67% | |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,03|2017-02-01 | IT0004164775 | 0,64% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|2,98|2015-11-01 | IT0004656275 | 0,58% |
| BONO|BANCO DE C. ESPAÑA|2,98|2015-05-04 | ES0314854128 | 0,57% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,54% |
| BONO|NCG BANCO|3,00|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,53% |
| BONO|C.GRAL.CANARIAS|3,13|2015-03-31 | ES0314981095 | 0,46% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 0,46% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,47|2015-02-10 | 0,45% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,52|2014-12-18 | 0,45% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,44% |
| BONO|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 0,43% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,34% |
| BONO|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 0,34% |
| BONO|ICO|5,75|2017-03-27 | XS0683639693 | 0,26% |
| BONO|ICO|0,43|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,25% |
| BONO|ICO|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,25% |
| BONO|BANCO MARE NOSTRUM|3,00|2014-12-10 | ES0314926025 | 0,25% |
| BONO|ICO|4,63|2017-01-31 | XS0736467159 | 0,24% |
| BONO|ICO|3,88|2016-05-20 | XS0759269441 | 0,24% |
| BONO|FADE|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 0,24% |
| BONO|PERMANENT TSB|4,00|2015-03-10 | XS0493444060 | 0,23% |
| BONO|NCG BANCO|3,13|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,20% |
| BONO|BANCO COOPER ESP|3,13|2015-01-22 | ES0313377030 | 0,15% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,11% |
| BONO|BANCO MARE NOSTRUM|1,24|2015-05-06 | ES0314966187 | 0,11% |
| CEDULAS|UNICAJA BANCO|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,11% |
| CEDULAS|UNICAJA BANCO|4,38|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1.005,3M
patrimonio
53,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo