IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184007005, ES0184007013
| Patrimonio | 1.005.346.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 53.921 |
| Patrimonio por partícipe | 18.644,80€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 5,94% |
| BONO|CCTS EU|0,46|2023-07-15 | IT0005185456 | 5,83% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 5,66% |
| BONO|CCTS EU|0,87|2024-10-15 | IT0005252520 | 5,30% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 4,75% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 4,16% |
| BONO|CCTS EU|0,44|2022-12-15 | IT0005137614 | 4,02% |
| BONO|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 3,42% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2023-05-01 | IT0004898034 | 3,40% |
| BONO|CCTS EU|0,52|2024-02-15 | IT0005218968 | 3,35% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 2,78% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 2,15% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 2,02% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,80|2024-01-31 | ES00000121G2 | 1,91% |
| BONO|CORES|2,50|2024-10-16 | ES0224261034 | 1,89% |
| BONO|NATWEST MARKETS|0,08|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,65% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,07|2020-04-21 | ES0513495ST4 | 1,64% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-07-30 | ES0000012B88 | 1,64% |
| BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 1,58% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,46|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,54% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|1,60|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,51% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,05|2019-09-18 | ES0513862LK9 | 1,49% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|1,10|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 1,43% |
| BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|0,75|2020-03-15 | IT0005246423 | 1,42% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|0,18|2022-03-20 | IT0005090995 | 1,31% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 1,17% |
| BONO|SMURFIT KAPPA|4,13|2020-01-30 | XS0880132989 | 1,12% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,02% |
| BONO|RADIOTELEVISIONE IT|1,50|2020-05-28 | XS1237519571 | 1,01% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,04|2020-03-04 | ES0513495SQ0 | 0,99% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,05|2019-10-09 | ES0513862LY0 | 0,99% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,13|2020-08-07 | ES0513495TI5 | 0,99% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,15|2020-06-18 | ES0513495SX6 | 0,99% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,50|2027-04-30 | ES00000128P8 | 0,98% |
| BONO|CCTS EU|0,72|2025-04-15 | IT0005311508 | 0,95% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,06|2020-05-12 | ES0513495SU2 | 0,94% |
| BONO|FERROVIE DELLO STATO|0,88|2023-12-07 | XS1732400319 | 0,90% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,80% |
| BONO|BANKINTER|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,64% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|0,92|2023-03-09 | IT0005244774 | 0,64% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2025-03-01 | IT0004513641 | 0,64% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2026-03-01 | IT0004644735 | 0,63% |
| BONO|VOLKSWAGEN BANK|0,38|2021-12-08 | XS1830992563 | 0,59% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|3,75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,58% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 0,57% |
| BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 0,55% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,54% |
| BONO|JEFFERIES GROUP LLC|2,38|2020-05-20 | XS1069522057 | 0,50% |
| BONO|PARPUBLICA S.G.P.S.|3,57|2020-09-22 | XS0230315748 | 0,50% |
| BONO|FCE BANK PLC 1|0,66|2019-09-17 | XS1292513105 | 0,50% |
| BONO|ALLERGAN FUNDING SCS|0,04|2020-11-15 | XS1909193077 | 0,50% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|1,50|2024-06-21 | IT0005273567 | 0,45% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,39% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|2,05|2021-08-12 | PTOTVHOE0007 | 0,39% |
| BONO|GE CAPITAL|2,25|2020-07-20 | XS0954025267 | 0,38% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|2,75|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,36% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,31% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|6,50|2027-11-01 | IT0001174611 | 0,30% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|1,90|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 0,29% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|0,75|2022-11-21 | IT0005314544 | 0,29% |
| BONO|PENTAIR FINANCE|2,45|2019-09-17 | XS1117287398 | 0,25% |
| BONO|PARPUBLICA S.G.P.S.|3,75|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,25% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|2,00|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 0,23% |
| PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,12|2019-07-10 | ES0505087389 | 0,22% |
| PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,11|2019-08-12 | ES0505087397 | 0,21% |
| BONO|DOVER CORP|2,13|2020-12-01 | XS0998989098 | 0,21% |
| BONO|FADE|6,25|2025-03-17 | ES0378641080 | 0,19% |
| BONO|FCE BANK PLC 1|1,11|2020-05-13 | XS1232188257 | 0,18% |
| BONO|AUST&NZ BANKING GR|5,13|2019-09-10 | XS0450880496 | 0,18% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,17% |
| BONO|CP COMBOIOS PORTUGAL|4,17|2019-10-16 | PTCFPAOM0002 | 0,13% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|2,20|2021-05-19 | PTOTVGOE0008 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1.005,3M
patrimonio
53,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo