IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184007005, ES0184007013
| Patrimonio | 1.005.346.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 53.921 |
| Patrimonio por partícipe | 18.644,80€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 8,65% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|4,05|2013-06-06 | 7,43% | |
| BONO|IBERCAJA BANCO|4,44|2014-07-30 | ES0314954084 | 6,64% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 6,54% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|4,04|2013-06-07 | 4,95% | |
| REPO|IBERCAJA BANCO|0,75|2012-10-01 | ES00000120G4 | 4,93% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 4,76% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 3,78% |
| BONO|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 3,74% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,68% |
| BONO|BFA|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 3,68% |
| BONO|LIBERBANK|4,50|2014-02-24 | ES0314826076 | 2,72% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 2,52% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 2,52% |
| BONO|ICO|4,63|2017-01-31 | XS0736467159 | 2,40% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 2,37% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 2,37% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 2,14% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 2,00% |
| BONO|BANCO COOPER ESP|3,13|2015-01-22 | ES0313377030 | 1,67% |
| BONO|NCG BANCO|3,00|2014-11-03 | ES0314843329 | 1,42% |
| BONO|ICO|1,05|2015-10-15 | XS0453097205 | 1,38% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|3,74|2012-11-09 | 1,24% | |
| BONO|B.SABADELL|2,38|2012-11-30 | ES0313580138 | 1,23% |
| BONO|BANKIA SAU|2,50|2012-10-26 | ES0314959075 | 1,23% |
| BONO|BFA|5,25|2016-04-07 | ES0314950694 | 1,22% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 1,21% |
| CEDULAS|CAIXABANK|3,25|2015-10-05 | ES0414970212 | 1,19% |
| CEDULAS|UNICAJA BANCO|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 1,19% |
| BONO|BANCO CAM SA|4,50|2017-03-09 | ES0313212021 | 1,17% |
| BONO|ICO|4,13|2017-09-28 | XS0544695272 | 1,16% |
| BONO|NCG BANCO|3,13|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,70% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 0,51% |
| BONO|BANCO MARE NOSTRUM|4,00|2013-11-20 | ES0314600158 | 0,49% |
| CEDULAS|UNICAJA BANCO|4,38|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,36% |
| BONO|BANCO MARE NOSTRUM|3,00|2014-12-10 | ES0314926025 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1.005,3M
patrimonio
53,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo