IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184007005, ES0184007013

Patrimonio 1.005.346.120€
Partícipes 53.921
Patrimonio por partícipe 18.644,80€

Cartera del fondo a 2012-12-31

El fondo invierte en 37 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 ES00000123J2 7,65%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 ES00000123L8 7,28%
BONO|IBERCAJA BANCO|4,44|2014-07-30 ES0314954084 6,38%
DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|4,05|2013-06-06 6,13%
REPO|IBERCAJA BANCO|0,75|2013-01-02 ES00000121G2 6,11%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 ES00000123K0 5,31%
BONO|FADE|4,00|2015-12-17 ES0378641122 4,10%
DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|4,04|2013-06-07 4,09%
DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|3,85|2013-12-18 4,08%
BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 ES0302761004 3,98%
BONO|ICO|5,13|2016-01-25 XS0582801865 3,79%
BONO|FUND ORDERED BANK|5,50|2016-07-12 ES0302761020 3,21%
BONO|FADE|5,90|2021-03-17 ES0378641023 3,10%
BONO|BFA|3,88|2013-11-30 ES0314950660 3,07%
BONO|LIBERBANK|4,50|2014-02-24 ES0314826076 2,26%
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 ES0000012916 2,10%
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 ES0000012098 2,10%
BONO|ICO|4,63|2017-01-31 XS0736467159 2,05%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,15|2016-01-31 ES00000120G4 2,00%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,51|2013-11-22 ES0L01311221 1,99%
BONO|CATALUNYA BANC SA|3,00|2014-10-29 ES0314840184 1,79%
BONO|FADE|4,80|2014-03-17 ES0378641007 1,66%
BONO|BANCO COOPER ESP|3,13|2015-01-22 ES0313377030 1,40%
BONO|NCG BANCO|3,00|2014-11-03 ES0314843329 1,18%
BONO|ICO|0,42|2015-10-15 XS0453097205 1,17%
BONO|BFA|5,25|2016-04-07 ES0314950694 1,04%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 ES00000122F2 1,01%
CEDULAS|CAIXABANK|3,25|2015-10-05 ES0414970212 1,01%
BONO|BANCO CAM SA|4,50|2017-03-09 ES0313212021 1,00%
BONO|ICO|4,13|2017-09-28 XS0544695272 1,00%
BONO|BANCO DE C. ESPAÑA|2,98|2015-05-04 ES0314854128 0,99%
CEDULAS|UNICAJA BANCO|3,13|2014-10-06 ES0464872060 0,99%
BONO|NCG BANCO|3,13|2015-04-15 ES0314958069 0,58%
BONO|FADE|5,00|2015-06-17 ES0378641015 0,43%
BONO|BANCO MARE NOSTRUM|4,00|2013-11-20 ES0314600158 0,41%
CEDULAS|UNICAJA BANCO|4,38|2015-10-14 ES0458759000 0,31%
BONO|BANCO MARE NOSTRUM|3,00|2014-12-10 ES0314926025 0,20%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

1.005,3M

patrimonio

53,9k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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