IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

1.005,3M

patrimonio

53,9k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

338.745.169€

Valor liquidativo

7,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

666.600.951€

Valor liquidativo

7,79€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,94% *
2018 0,93% *
2017 -0,08% *
2016 0,76%
2015 1,01%
2014 6,10%
2013 6,19%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 8,34% 2,04%
1 año 1,85% 1,85%
2 años 0,36% 0,72%
3 años 0,03% 0,10%
4 años 0,82% 3,34%
5 años 0,83% 4,20%
6 años 1,95% 12,27%
7 años 2,81% 21,43%
8 años 2,70% 23,76%
9 años 2,58% 25,80%
10 años 2,46% 27,51%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,7435€
7,6598€
7,5888€
7,5287€
7,6030€
7,7926€
7,7208€
7,7039€
7,6881€
7,6546€
7,6939€
7,7624€
7,7354€
7,6901€
7,6358€
7,5880€
7,4931€
7,6449€
7,5592€
7,5294€
7,4315€
7,3212€
7,1246€
7,0382€
6,8972€
6,8296€
6,7094€
6,5452€
6,3768€
6,5340€
6,3458€
6,2570€
6,2280€
6,1794€
6,2197€
6,1552€
6,2262€
6,1603€
6,1495€
6,0728€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI invierte en 72 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 499.915.618€ 49,71%
IT 333.928.296€ 33,24%
XS 112.233.623€ 11,16%
PT 33.683.470€ 3,35%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 561.615.507€
Renta fija cotizada (> 1 año) 242.119.131€
Renta fija cotizada (< 1 año) 172.874.037€
Liquidez 25.585.113€
Inversiones (< 1 año) 3.152.332€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI (1) 66.746.468€ 19,7%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 15.166.766€ 9,7%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 809.094€ 4,5%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|VOLKSWAGEN BANK|0,38|2021-12-08

    XS1830992563

    BONO|ALLERGAN FUNDING SCS|0,04|2020-11-15

    XS1909193077

    PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,12|2019-07-10

    ES0505087389

    PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,11|2019-08-12

    ES0505087397

  • VENTAS

    BONO|ESTADO ITALIAN0|1,45|2022-09-15

    IT0005135840

    BONO|FCA BANK IRELAND|2,00|2019-10-23

    XS1111858756

    BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2022-03-01

    IT0004759673

    BONO|CASSA DEPOSITI|4,75|2019-06-18

    IT0004738438

    BONO|GOLDMAN SACHS|2,63|2020-08-19

    XS0963375232

    BONO|VOLKSWAGEN LEASING|0,75|2020-08-11

    XS1273507100

    BONO|ANGLO AMER CAP|2,75|2019-06-07

    XS0789283792

    BONO|BANK OF AMERICA|1,15|2019-05-06

    XS0191752434

    PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,12|2019-05-10

    ES0505087363

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 0,84% 0,48%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,74% 0,36%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×