IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

1.019,0M

patrimonio

57,1k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

349.641.894€

Valor liquidativo

7,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

669.326.584€

Valor liquidativo

7,70€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,94% *
2018 0,93% *
2017 -0,08% *
2016 0,76%
2015 1,01%
2014 6,10%
2013 6,19%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,85% 0,94%
1 año -1,70% -1,70%
2 años 0,03% 0,07%
3 años -0,13% -0,39%
4 años 0,05% 0,19%
5 años 0,91% 4,62%
6 años 1,93% 12,16%
7 años 2,30% 17,23%
8 años 2,62% 22,99%
9 años 2,33% 23,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,6598€
7,5888€
7,5287€
7,6030€
7,7926€
7,7208€
7,7039€
7,6881€
7,6546€
7,6939€
7,7624€
7,7354€
7,6901€
7,6358€
7,5880€
7,4931€
7,6449€
7,5592€
7,5294€
7,4315€
7,3212€
7,1246€
7,0382€
6,8972€
6,8296€
6,7094€
6,5452€
6,3768€
6,5340€
6,3458€
6,2570€
6,2280€
6,1794€
6,2197€
6,1552€
6,2262€
6,1603€
6,1495€
6,0728€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI invierte en 77 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 506.226.304€ 49,70%
IT 356.901.805€ 35,03%
XS 117.400.305€ 11,51%
PT 34.695.933€ 3,40%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 592.944.593€
Renta fija cotizada (> 1 año) 290.736.300€
Renta fija cotizada (< 1 año) 131.543.454€
Liquidez 3.744.131€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI (1) 66.746.468€ 19,7%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 15.166.766€ 9,7%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 809.094€ 4,5%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    BONO|VOLKSWAGEN LEASING|0,75|2020-08-11

    XS1273507100

    BONO|ESTADO ITALIAN0|6,50|2027-11-01

    IT0001174611

    PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,12|2019-05-10

    ES0505087363

  • VENTAS

    BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31

    ES00000123K0

    BONO|CCTS EU|0,31|2022-06-15

    IT0005104473

    BONO|CRITERIA CAIXA|2,38|2019-05-09

    ES0314970239

    BONO|ICO|6,00|2021-03-08

    XS0599993622

    BONO|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25

    XS1048518358

    BONO|ESTADO ITALIAN0|2,30|2021-10-15

    IT0005348443

    BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31

    ES0000012A97

    PAGARE|B.SABADELL|0,15|2019-02-20

    ES0513862KI5

    BONO|VESTEDA FINANCE|1,75|2019-07-22

    XS1089859505

    BONO|SANTANDER CONS FINAN|0,90|2020-02-18

    XS1188117391

    BONO|METRO AG|3,38|2019-03-01

    DE000A1MA9K8

    BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31

    ES00000123X3

    PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,12|2019-03-11

    ES0505087330

    BONO|COMMERZBANK|6,38|2019-03-22

    DE000CB83CE3

    BONO|PEUGEOT SA|6,50|2019-01-18

    FR0011567940

    BONO|ESTADO ITALIAN0|2,00|2028-02-01

    IT0005323032

    PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,12|2019-02-11

    ES0505087314

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 0,84% 0,48%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,72% 0,36%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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