IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

1.155,9M

patrimonio

68,5k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

323.778.403€

Valor liquidativo

7,53€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

832.127.164€

Valor liquidativo

7,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,93% *
2017 -0,08% *
2016 0,76%
2015 1,01%
2014 6,10%
2013 6,19%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,82% -0,98%
1 año -2,27% -2,27%
2 años -1,52% -3,01%
3 años -0,26% -0,78%
4 años 0,00% -0,01%
5 años 1,36% 6,97%
6 años 2,36% 15,03%
7 años 2,47% 18,64%
8 años 2,41% 21,05%
9 años 2,27% 22,43%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,5287€
7,6030€
7,7926€
7,7208€
7,7039€
7,6881€
7,6546€
7,6939€
7,7624€
7,7354€
7,6901€
7,6358€
7,5880€
7,4931€
7,6449€
7,5592€
7,5294€
7,4315€
7,3212€
7,1246€
7,0382€
6,8972€
6,8296€
6,7094€
6,5452€
6,3768€
6,5340€
6,3458€
6,2570€
6,2280€
6,1794€
6,2197€
6,1552€
6,2262€
6,1603€
6,1495€
6,0728€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI invierte en 91 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 558.111.645€ 48,29%
IT 379.850.630€ 32,85%
XS 145.918.870€ 12,59%
PT 34.423.725€ 2,98%
DE 11.606.121€ 1,00%
FR 3.917.760€ 0,34%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 656.761.030€
Renta fija cotizada (> 1 año) 331.783.706€
Renta fija cotizada (< 1 año) 145.284.015€
Liquidez 22.076.816€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI (1) 66.746.468€ 19,7%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 15.166.766€ 9,7%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 809.094€ 4,5%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONO|NATWEST MARKETS|0,08|2020-03-02

    XS1788516083

    PAGARE|B.SABADELL|0,05|2019-09-18

    ES0513862LK9

    BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31

    ES0000012A97

    PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,13|2020-08-07

    ES0513495TI5

    BONO|GLENCORE FIN DUBAI|2,63|2018-11-19

    XS0857215346

    PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,10|2018-12-10

    ES0505087280

    BONO|METRO AG|3,38|2019-03-01

    DE000A1MA9K8

    BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-07-30

    ES0000012B88

    BONO|GOLDMAN SACHS|2,63|2020-08-19

    XS0963375232

    BONO|ANGLO AMER CAP|2,75|2019-06-07

    XS0789283792

    BONO|PEUGEOT SA|6,50|2019-01-18

    FR0011567940

    OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,65|2025-07-30

    ES00000122E5

    BONO|ESTADO ITALIAN0|2,00|2028-02-01

    IT0005323032

    BONO|PENTAIR FINANCE|2,45|2019-09-17

    XS1117287398

    BONO|FCE BANK PLC 1|1,11|2020-05-13

    XS1232188257

    BONO|JEFFERIES GROUP LLC|2,38|2020-05-20

    XS1069522057

    BONO|FCA BANK IRELAND|2,00|2019-10-23

    XS1111858756

  • VENTAS

    OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30

    ES00000122D7

    PAGARE|B.SABADELL|0,10|2018-09-05

    ES0513862JH9

    PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,30|2018-08-13

    ES0513495RR0

    PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,05|2018-09-10

    ES0505087207

    BONO|REPUB PORTUGAL|4,80|2020-06-15

    PTOTECOE0029

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,28% 0,72%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,12% 0,56%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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