IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
1.005,3M
patrimonio
53,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,94% * |
| 2018 | 0,93% * |
| 2017 | -0,08% * |
| 2016 | 0,76% |
| 2015 | 1,01% |
| 2014 | 6,10% |
| 2013 | 6,19% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 8,34% | 2,04% |
| 1 año | 1,85% | 1,85% |
| 2 años | 0,36% | 0,72% |
| 3 años | 0,03% | 0,10% |
| 4 años | 0,82% | 3,34% |
| 5 años | 0,83% | 4,20% |
| 6 años | 1,95% | 12,27% |
| 7 años | 2,81% | 21,43% |
| 8 años | 2,70% | 23,76% |
| 9 años | 2,58% | 25,80% |
| 10 años | 2,46% | 27,51% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,7435€ | |
| 7,6598€ | |
| 7,5888€ | |
| 7,5287€ | |
| 7,6030€ | |
| 7,7926€ | |
| 7,7208€ | |
| 7,7039€ | |
| 7,6881€ | |
| 7,6546€ | |
| 7,6939€ | |
| 7,7624€ | |
| 7,7354€ | |
| 7,6901€ | |
| 7,6358€ | |
| 7,5880€ | |
| 7,4931€ | |
| 7,6449€ | |
| 7,5592€ | |
| 7,5294€ | |
| 7,4315€ | |
| 7,3212€ | |
| 7,1246€ | |
| 7,0382€ | |
| 6,8972€ | |
| 6,8296€ | |
| 6,7094€ | |
| 6,5452€ | |
| 6,3768€ | |
| 6,5340€ | |
| 6,3458€ | |
| 6,2570€ | |
| 6,2280€ | |
| 6,1794€ | |
| 6,2197€ | |
| 6,1552€ | |
| 6,2262€ | |
| 6,1603€ | |
| 6,1495€ | |
| 6,0728€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI invierte en 72 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,94%59.695.448€, ES0378641023
-
5,83%58.655.276€, IT0005185456
-
5,66%56.918.800€, ES00000124W3
-
5,30%53.251.732€, IT0005252520
-
4,75%47.777.124€, ES00000126B2
-
4,16%41.794.452€, ES00000127G9
-
4,02%40.418.648€, IT0005137614
-
3,42%34.398.132€, ES0378641312
-
3,40%34.159.224€, IT0004898034
-
3,35%33.688.728€, IT0005218968
-
2,78%27.944.384€, ES0224261042
-
2,15%21.660.042€, ES00000128H5
-
2,02%20.301.482€, ES00000126Z1
-
1,91%19.210.768€, ES00000121G2
-
1,89%18.978.764€, ES0224261034
-
1,65%16.614.962€, XS1788516083
-
1,64%16.489.883€, ES0513495ST4
-
1,64%16.450.839€, ES0000012B88
-
1,58%15.906.834€, XS1082970853
-
1,54%15.462.038€, IT0004848831
-
1,51%15.184.755€, IT0005170839
-
1,49%14.993.612€, ES0513862LK9
-
1,43%14.358.232€, PTOTVLOE0001
-
1,42%14.226.740€, IT0005246423
-
1,31%13.170.878€, IT0005090995
-
1,17%11.774.552€, ES0200002006
-
1,12%11.255.531€, XS0880132989
-
1,02%10.209.420€, ES00000123U9
-
1,01%10.133.801€, XS1237519571
-
0,99%9.997.314€, ES0513495SQ0
-
0,99%9.995.844€, ES0513862LY0
-
0,99%9.990.834€, ES0513495TI5
-
0,99%9.986.922€, ES0513495SX6
-
0,98%9.891.187€, ES00000128P8
-
0,95%9.531.285€, IT0005311508
-
0,94%9.495.720€, ES0513495SU2
-
0,90%9.066.288€, XS1732400319
-
0,80%8.053.305€, XS1072141861
-
0,64%6.410.622€, ES0213679196
-
0,64%6.397.125€, IT0005244774
-
0,64%6.384.924€, IT0004513641
-
0,63%6.328.271€, IT0004644735
-
0,59%5.921.403€, XS1830992563
-
0,58%5.872.865€, IT0005001547
-
0,57%5.763.457€, PTOTVKOE0002
-
0,55%5.533.362€, IT0005240509
-
0,54%5.390.470€, ES0200002014
-
0,50%5.048.302€, XS1069522057
-
0,50%5.037.361€, XS0230315748
-
0,50%5.018.453€, XS1292513105
-
0,50%4.998.783€, XS1909193077
-
0,45%4.489.173€, IT0005273567
-
0,39%3.934.410€, ES00000122E5
-
0,39%3.901.492€, PTOTVHOE0007
-
0,38%3.791.622€, XS0954025267
-
0,36%3.582.151€, IT0005025389
-
0,31%3.152.332€, XS0222189564
-
0,30%3.010.220€, IT0001174611
-
0,29%2.904.499€, PTOTVJOE0005
-
0,29%2.874.706€, IT0005314544
-
0,25%2.556.851€, XS1117287398
-
0,25%2.553.847€, PTPETUOM0018
-
0,23%2.297.919€, PTOTVIOE0006
-
0,22%2.199.385€, ES0505087389
-
0,21%2.099.413€, ES0505087397
-
0,21%2.084.110€, XS0998989098
-
0,19%1.925.795€, ES0378641080
-
0,18%1.815.696€, XS1232188257
-
0,18%1.777.989€, XS0450880496
-
0,17%1.706.195€, IT0004953417
-
0,13%1.316.801€, PTCFPAOM0002
-
0,06%587.223€, PTOTVGOE0008
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 499.915.618€ | 49,71% |
| IT | 333.928.296€ | 33,24% |
| XS | 112.233.623€ | 11,16% |
| PT | 33.683.470€ | 3,35% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 561.615.507€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 242.119.131€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 172.874.037€ |
| Liquidez | 25.585.113€ |
| Inversiones (< 1 año) | 3.152.332€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI (1) | 66.746.468€ | 19,7% |
| IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) | 15.166.766€ | 9,7% |
| IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) | 809.094€ | 4,5% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|VOLKSWAGEN BANK|0,38|2021-12-08
XS1830992563
BONO|ALLERGAN FUNDING SCS|0,04|2020-11-15
XS1909193077
PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,12|2019-07-10
ES0505087389
PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,11|2019-08-12
ES0505087397
-
VENTAS
BONO|ESTADO ITALIAN0|1,45|2022-09-15
IT0005135840
BONO|FCA BANK IRELAND|2,00|2019-10-23
XS1111858756
BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2022-03-01
IT0004759673
BONO|CASSA DEPOSITI|4,75|2019-06-18
IT0004738438
BONO|GOLDMAN SACHS|2,63|2020-08-19
XS0963375232
BONO|VOLKSWAGEN LEASING|0,75|2020-08-11
XS1273507100
BONO|ANGLO AMER CAP|2,75|2019-06-07
XS0789283792
BONO|BANK OF AMERICA|1,15|2019-05-06
XS0191752434
PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,12|2019-05-10
ES0505087363
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,84% | 0,48% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,74% | 0,36% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).