IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

1.188,9M

patrimonio

64,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

345.695.638€

Valor liquidativo

7,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

843.222.564€

Valor liquidativo

7,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,93% *
2017 -0,08% *
2016 0,76%
2015 1,01%
2014 6,10%
2013 6,19%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,24% 0,80%
1 año -1,71% -1,71%
2 años -0,69% -1,37%
3 años -0,21% -0,62%
4 años 0,10% 0,39%
5 años 1,27% 6,52%
6 años 2,07% 13,11%
7 años 2,59% 19,59%
8 años 2,60% 22,81%
9 años 2,34% 23,19%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,5888€
7,5287€
7,6030€
7,7926€
7,7208€
7,7039€
7,6881€
7,6546€
7,6939€
7,7624€
7,7354€
7,6901€
7,6358€
7,5880€
7,4931€
7,6449€
7,5592€
7,5294€
7,4315€
7,3212€
7,1246€
7,0382€
6,8972€
6,8296€
6,7094€
6,5452€
6,3768€
6,5340€
6,3458€
6,2570€
6,2280€
6,1794€
6,2197€
6,1552€
6,2262€
6,1603€
6,1495€
6,0728€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI invierte en 91 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 577.273.565€ 48,56%
IT 388.358.288€ 32,67%
XS 157.791.723€ 13,25%
PT 34.471.659€ 2,89%
DE 11.601.573€ 0,98%
FR 3.919.167€ 0,33%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 661.636.354€
Renta fija cotizada (> 1 año) 359.792.511€
Renta fija cotizada (< 1 año) 151.987.110€
Liquidez 15.502.227€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI (1) 66.746.468€ 19,7%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 15.166.766€ 9,7%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 809.094€ 4,5%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONO|ESTADO ITALIAN0|2,30|2021-10-15

    IT0005348443

    PAGARE|B.SABADELL|0,05|2019-10-09

    ES0513862LY0

    BONO|SANTANDER CONS FINAN|0,90|2020-02-18

    XS1188117391

    BONO|BANKINTER|6,38|2019-09-11

    ES0213679196

    BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31

    ES00000123X3

    PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,12|2019-03-11

    ES0505087330

    BONO|FCE BANK PLC 1|0,67|2019-09-17

    XS1292513105

    BONO|SMURFIT KAPPA|4,13|2020-01-30

    XS0880132989

    BONO|GE CAPITAL|2,25|2020-07-20

    XS0954025267

    PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,12|2019-02-11

    ES0505087314

    BONO|DOVER CORP|2,13|2020-12-01

    XS0998989098

    BONO|AUST&NZ BANKING GR|5,13|2019-09-10

    XS0450880496

  • VENTAS

    OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31

    ES00000122T3

    BONO|FADE|0,03|2020-06-17

    ES0378641304

    BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,05|2021-01-31

    ES00000128X2

    BONO|ESTADO ITALIAN0|0,35|2021-11-01

    IT0005216491

    BONO|GLENCORE FIN DUBAI|2,63|2018-11-19

    XS0857215346

    PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,10|2018-12-10

    ES0505087280

    BONO|ESTADO ITALIAN0|3,75|2021-03-01

    IT0004634132

    BONO|ESTADO ITALIAN0|0,45|2021-06-01

    IT0005175598

    BONO|DISTRIBUIDORA INTERN|1,50|2019-07-22

    XS1088135634

    BONO|ARION BANKI HF|2,50|2019-04-26

    XS1400642382

    BONO|ICO|4,75|2020-04-30

    XS0883537143

    PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,08|2018-10-10

    ES0505087231

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 0,86% 0,48%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,75% 0,37%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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