IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
279,7M
patrimonio
7,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,06% * |
| 2018 | -2,23% * |
| 2017 | 3,09% * |
| 2016 | 1,83% |
| 2015 | 4,93% |
| 2014 | 6,34% |
| 2013 | 13,64% |
| 2012 | 7,71% |
| 2011 | -5,86% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 29,82% | 6,80% |
| 1 año | 0,70% | 0,70% |
| 2 años | 0,55% | 1,10% |
| 3 años | 3,63% | 11,28% |
| 4 años | 1,04% | 4,23% |
| 5 años | 2,51% | 13,20% |
| 6 años | 4,39% | 29,40% |
| 7 años | 5,14% | 42,03% |
| 8 años | 3,85% | 35,29% |
| 9 años | 4,28% | 45,87% |
| 10 años | 4,99% | 62,79% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,9340€ | |
| 9,8651€ | |
| 9,3016€ | |
| 9,8740€ | |
| 9,8651€ | |
| 9,7129€ | |
| 9,9340€ | |
| 9,8738€ | |
| 9,8255€ | |
| 9,8490€ | |
| 9,5311€ | |
| 9,1628€ | |
| 8,9268€ | |
| 8,9880€ | |
| 9,3602€ | |
| 9,0541€ | |
| 9,5304€ | |
| 9,7278€ | |
| 8,9202€ | |
| 8,9002€ | |
| 8,7759€ | |
| 8,5076€ | |
| 8,3882€ | |
| 8,0602€ | |
| 7,6772€ | |
| 7,6695€ | |
| 7,3815€ | |
| 7,2881€ | |
| 6,9941€ | |
| 7,1276€ | |
| 6,8531€ | |
| 6,5366€ | |
| 7,3426€ | |
| 7,4255€ | |
| 7,2795€ | |
| 7,0370€ | |
| 6,8102€ | |
| 7,2130€ | |
| 7,0103€ | |
| 6,8191€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
12,70%35.529.616€, ES0146791001
-
9,12%25.499.866€, ES0147102034
-
6,18%17.291.644€, ES0184007005
-
5,60%15.654.129€, ES0146824000
-
5,15%14.395.375€, ES0146843034
-
5,06%14.144.907€, ES0147196036
-
4,81%13.466.436€, ES0147195038
-
4,71%13.161.365€, ES0130706031
-
4,43%12.386.913€, ES0147109005
-
3,25%9.076.892€, ES0130708037
-
3,24%9.054.018€, ES0146756004
-
3,14%8.777.393€, ES0130705033
-
3,05%8.522.863€, LU0552385535
-
3,00%8.384.309€, ES0147644035
-
2,37%6.636.401€, ES0147110003
-
2,22%6.204.385€, ES0147189031
-
2,11%5.891.411€, ES0147104030
-
1,88%5.259.142€, ES0184008003
-
1,68%4.699.350€, LU0907928062
-
1,61%4.504.425€, FR0010429068
-
1,57%4.388.921€, ES0146942034
-
1,53%4.275.714€, ES0147076030
-
1,39%3.877.460€, ES0147105037
-
1,37%3.820.636€, ES0147642039
-
1,13%3.164.494€, ES0147129037
-
1,13%3.151.743€, LU0424800612
-
0,81%2.268.168€, LU0658025977
-
0,48%1.343.649€, LU0926439729
-
0,43%1.209.882€, LU1111643042
-
0,43%1.191.276€, LU0650958159
-
0,39%1.097.824€, LU1883855246
-
0,25%696.000€, ES0105131009
-
0,11%309.750€, DE0005501357
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 241.037.427€ | 86,21% |
| LU | 23.484.755€ | 8,40% |
| FR | 4.504.425€ | 1,61% |
| DE | 309.750€ | 0,11% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 268.330.607€ |
| Liquidez | 10.371.146€ |
| Renta variable | 1.005.750€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|OBJETIVO 2024
ES0147110003
PARTICIPACIONES|AMUNDI PIONEER US
LU1883855246
ACCIONES|PARQUES REUNIDOS
ES0105131009
ACCIONES|AXEL SPRINGER SE
DE0005501357
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|BOLSA USA
ES0147034039
ACCIONES|GEMALTO NV
NL0000400653
PARTICIPACIONES|RENTA FIJA 2024
ES0147051009
PARTICIPACIONES|BOLSA
ES0147186037
PARTICIPACIONES|MFS GLOBAL EQUITY
LU0219424644
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD
FR0010315770
PARTICIPACIONES|CONSERVADOR
ES0146792033
PARTICIPACIONES|BOLSA INTNAL
ES0147641031
PARTICIPACIONES|PIONEER US FUNDAMENT
LU0347184821
PARTICIPACIONES|FIDELITY EUR DYNA GR
LU0318940003
PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN G I
LU0181996454
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 4 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).