IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184007005, ES0184007013
| Patrimonio | 1.005.346.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 53.921 |
| Patrimonio por partícipe | 18.644,80€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 3,77% |
| BONO|CCTS EU|0,98|2020-12-15 | IT0005056541 | 3,00% |
| BONO|FADE|3,88|2018-03-17 | ES0378641155 | 2,93% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,68% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2023-05-01 | IT0004898034 | 2,61% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,23% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,55|2022-11-01 | IT0004848831 | 2,22% |
| BONO|FADE|5,60|2018-09-17 | ES0378641031 | 2,18% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,17% |
| BONO|BANCA CARIGE SPA|6,75|2017-03-20 | IT0004803141 | 2,14% |
| BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|3,47|2017-03-20 | IT0004804362 | 2,10% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,98% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,50|2017-10-31 | ES00000126V0 | 1,97% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|1,50|2025-06-01 | IT0005090318 | 1,87% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,70|2016-02-10 | 1,84% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,64|2016-03-18 | 1,84% | |
| PAGARE|B.SABADELL|1,10|2015-06-17 | ES0513862B73 | 1,82% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,67% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,81|2015-11-14 | 1,59% | |
| BONO|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,41% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|3,51|2018-12-01 | IT0004957574 | 1,38% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 1,35% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2020-02-01 | IT0003644769 | 1,35% |
| BONO|CCTS EU|1,99|2018-11-01 | IT0004922909 | 1,29% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,25|2016-01-18 | 1,23% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,12|2015-07-31 | 1,23% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,17|2015-06-18 | 1,23% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|1,09|2015-06-26 | 1,23% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,60|2015-06-09 | 1,23% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,48|2016-03-11 | 1,22% | |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|2,50|2019-05-01 | IT0004992308 | 1,20% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|3,78|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,16% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,10|2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,15% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 1,14% |
| BONO|BP CIVIDALE|6,50|2017-02-23 | IT0004800857 | 1,11% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,10% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,27|2015-06-05 | 1,10% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,10% |
| BONO|UNIPOL BANCA|5,55|2017-01-20 | IT0004789274 | 1,09% |
| BONO|VENETO BANCA|5,00|2017-03-23 | IT0004807167 | 1,07% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,00% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,42|2015-11-23 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,81|2015-10-24 | 0,98% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,27|2015-04-16 | 0,86% | |
| PAGARE|B.SABADELL|1,10|2015-07-01 | ES0513862D30 | 0,85% |
| BONO|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,81% |
| BONO|ICO|4,63|2017-01-31 | XS0736467159 | 0,81% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,79% |
| BONO|ICO|4,13|2017-09-28 | XS0544695272 | 0,77% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,42|2015-11-09 | 0,74% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,01|2015-09-11 | 0,74% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,70% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|2,50|2024-12-01 | IT0005045270 | 0,68% |
| BONO|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,67% |
| BONO|FADE|1,88|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,64% |
| BONO|BFA|5,25|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,63% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|1,05|2019-12-01 | IT0005069395 | 0,63% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,70|2016-02-17 | ES0513862P28 | 0,61% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,90|2015-09-30 | ES0513862H77 | 0,61% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 0,60% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,58% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,76|2015-12-18 | 0,49% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,27|2015-05-08 | 0,49% | |
| PAGARE|B.SABADELL|0,60|2016-03-16 | ES0513862R00 | 0,49% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,45% |
| BONO|ICO|0,50|2017-12-15 | XS1180277524 | 0,45% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|2,27|2015-06-23 | ES0315346090 | 0,41% |
| BONO|FADE|4,13|2017-03-17 | ES0378641130 | 0,41% |
| PAGARE|B.SABADELL|1,10|2015-08-12 | ES05138628N6 | 0,36% |
| BONO|BANCO DE C. ESPAÑA|3,08|2015-05-04 | ES0314854128 | 0,31% |
| BONO|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 0,24% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,22% |
| BONO|FADE|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 0,14% |
| BONO|ICO|5,75|2017-03-27 | XS0683639693 | 0,14% |
| BONO|ICO|0,18|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,14% |
| BONO|ICO|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,14% |
| BONO|ICO|3,88|2016-05-20 | XS0759269441 | 0,13% |
| BONO|ABANCA (NCG BANCO)|3,13|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,11% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,07% |
| BONO|BANCO MARE NOSTRUM|0,96|2015-05-06 | ES0314966187 | 0,06% |
| CEDULAS|UNICAJA BANCO|4,38|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1.005,3M
patrimonio
53,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo