IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184007005, ES0184007013
| Patrimonio | 1.005.346.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 53.921 |
| Patrimonio por partícipe | 18.644,80€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,49% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 3,08% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 2,94% |
| BONO|CCTS EU|0,60|2022-06-15 | IT0005104473 | 2,47% |
| BONO|CCTS EU|0,85|2020-12-15 | IT0005056541 | 2,46% |
| BONO|FADE|3,88|2018-03-17 | ES0378641155 | 2,41% |
| BONO|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 2,37% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,17% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2023-05-01 | IT0004898034 | 2,04% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-06-03 | 1,94% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,83% |
| BONO|FADE|5,60|2018-09-17 | ES0378641031 | 1,79% |
| BONO|BANCA CARIGE SPA|6,75|2017-03-20 | IT0004803141 | 1,77% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,46|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,74% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,64|2016-04-15 | 1,74% | |
| BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|3,47|2017-03-20 | IT0004804362 | 1,74% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,50|2017-10-31 | ES00000126V0 | 1,63% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,54% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,70|2016-02-10 | 1,53% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,64|2016-03-18 | 1,53% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,61|2016-05-06 | 1,43% | |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|1,50|2025-06-01 | IT0005090318 | 1,42% |
| BONO|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 1,34% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,81|2015-11-14 | 1,33% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 1,30% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|2,38|2019-02-12 | IT0004997943 | 1,17% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|3,49|2018-12-01 | IT0004957574 | 1,13% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2020-02-01 | IT0003644769 | 1,10% |
| BONO|CCTS EU|1,86|2018-11-01 | IT0004922909 | 1,07% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,25|2016-01-18 | 1,02% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,12|2015-07-31 | 1,02% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,48|2016-03-11 | 1,02% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-06-17 | 1,02% | |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 1,02% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|2,50|2019-05-01 | IT0004992308 | 0,98% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,10|2017-04-30 | ES00000124I2 | 0,95% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 0,94% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|3,72|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,93% |
| BONO|BP CIVIDALE|6,50|2017-02-23 | IT0004800857 | 0,92% |
| BONO|UNIPOL BANCA|5,55|2017-01-20 | IT0004789274 | 0,91% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,90% |
| BONO|VENETO BANCA|5,00|2017-03-23 | IT0004807167 | 0,89% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,88% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|2,75|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,83% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,82% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,42|2015-11-23 | 0,82% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,81|2015-10-24 | 0,82% | |
| PAGARE|B.SABADELL|1,10|2015-07-01 | ES0513862D30 | 0,71% |
| BONO|ICO|4,63|2017-01-31 | XS0736467159 | 0,67% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,66% |
| BONO|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,65% |
| BONO|ICO|4,13|2017-09-28 | XS0544695272 | 0,63% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,63% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,42|2015-11-09 | 0,61% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,01|2015-09-11 | 0,61% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,59% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,58% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 0,57% |
| BONO|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,56% |
| BONO|CORES|2,50|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,55% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,52% |
| BONO|FADE|1,88|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,52% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|2,50|2024-12-01 | IT0005045270 | 0,52% |
| BONO|BFA|5,25|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,52% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|1,05|2019-12-01 | IT0005069395 | 0,51% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,70|2016-02-17 | ES0513862P28 | 0,51% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,90|2015-09-30 | ES0513862H77 | 0,51% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 0,48% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,76|2015-12-18 | 0,41% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,48|2016-04-15 | 0,41% | |
| PAGARE|B.SABADELL|0,60|2016-03-16 | ES0513862R00 | 0,41% |
| BONO|ICO|0,50|2017-12-15 | XS1180277524 | 0,37% |
| BONO|FADE|4,13|2017-03-17 | ES0378641130 | 0,34% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,33|2016-06-03 | 0,33% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,48|2016-05-13 | 0,31% | |
| PAGARE|B.SABADELL|0,60|2016-04-06 | ES0513862R83 | 0,30% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,60|2016-05-04 | ES0513862T32 | 0,30% |
| PAGARE|B.SABADELL|1,10|2015-08-12 | ES05138628N6 | 0,30% |
| BONO|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 0,19% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,17% |
| BONO|FADE|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 0,12% |
| BONO|ICO|5,75|2017-03-27 | XS0683639693 | 0,12% |
| BONO|ICO|0,08|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,11% |
| BONO|ICO|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,11% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,05% |
| CEDULAS|UNICAJA BANCO|4,38|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1.005,3M
patrimonio
53,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo