IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184007005, ES0184007013
| Patrimonio | 1.005.346.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 53.921 |
| Patrimonio por partícipe | 18.644,80€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 6,22% |
| BONO|CCTS EU|0,43|2023-07-15 | IT0005185456 | 5,17% |
| BONO|CCTS EU|0,83|2024-10-15 | IT0005252520 | 4,79% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 4,71% |
| BONO|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 4,23% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 3,91% |
| BONO|CCTS EU|0,43|2022-12-15 | IT0005137614 | 3,55% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 3,36% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,02% |
| BONO|CCTS EU|0,48|2024-02-15 | IT0005218968 | 3,00% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2020-02-01 | IT0003644769 | 2,58% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 2,33% |
| BONO|CCTS EU|0,28|2022-06-15 | IT0005104473 | 2,15% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,77% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 1,65% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,50|2027-04-30 | ES00000128P8 | 1,63% |
| BONO|CORES|2,50|2024-10-16 | ES0224261034 | 1,56% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,55|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,51% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,25|2020-03-01 | IT0004536949 | 1,45% |
| BONO|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 1,40% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,35% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,10|2018-09-05 | ES0513862JH9 | 1,28% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 1,28% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|1,60|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,27% |
| BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|0,75|2020-03-15 | IT0005246423 | 1,22% |
| BONO|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 1,16% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|0,17|2022-03-20 | IT0005090995 | 1,15% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,09% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,80|2024-01-31 | ES00000121G2 | 1,07% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,11|2018-05-09 | ES0513862IP4 | 1,02% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,01% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,96% |
| BONO|FADE|0,03|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,90% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|1,45|2022-09-15 | IT0005135840 | 0,88% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|0,50|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,87% |
| BONO|CCTS EU|0,68|2025-04-15 | IT0005311508 | 0,86% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,05|2018-05-09 | ES0513862IP4 | 0,85% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,30|2018-08-13 | ES0513495RR0 | 0,85% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,55|2018-01-12 | ES0513495QD2 | 0,84% |
| PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,22|2018-05-10 | ES0505087249 | 0,81% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|0,88|2023-03-09 | IT0005244774 | 0,79% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,11|2018-02-28 | ES0513862IE8 | 0,77% |
| BONO|CORES|4,50|2018-04-23 | ES0224261018 | 0,75% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|2,75|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,74% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,67% |
| PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,22|2018-04-10 | ES0505087223 | 0,64% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|1,10|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 0,64% |
| BONO|FERROVIE DELLO STATO|0,88|2023-12-07 | XS1732400319 | 0,55% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2025-03-01 | IT0004513641 | 0,54% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,54% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2026-03-01 | IT0004644735 | 0,53% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|3,75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,50% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|4,75|2019-06-18 | IT0004738438 | 0,49% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,48% |
| BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 0,47% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,46% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|0,50|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,43% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,12|2018-01-31 | ES0513862HZ5 | 0,43% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,11|2018-01-31 | ES0513862HZ5 | 0,43% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,65|2018-03-05 | ES0513495QL5 | 0,42% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 0,40% |
| PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,14|2018-03-12 | ES0505087199 | 0,34% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,27% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|0,75|2022-11-21 | IT0005314544 | 0,25% |
| BONO|FADE|6,25|2025-03-17 | ES0378641080 | 0,16% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,15% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|2,05|2021-08-12 | PTOTVHOE0007 | 0,14% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|1,90|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 0,06% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|2,20|2021-05-19 | PTOTVGOE0008 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1.005,3M
patrimonio
53,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo