IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184007005, ES0184007013
| Patrimonio | 1.005.346.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 53.921 |
| Patrimonio por partícipe | 18.644,80€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 4,77% |
| BONO|CCTS EU|0,51|2022-06-15 | IT0005104473 | 3,63% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,16% |
| BONO|CCTS EU|0,76|2020-12-15 | IT0005056541 | 3,14% |
| BONO|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 3,11% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,76% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 2,56% |
| BONO|FADE|5,60|2018-09-17 | ES0378641031 | 2,23% |
| BONO|FADE|3,88|2018-03-17 | ES0378641155 | 2,14% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,96% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,89% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-06-03 | 1,71% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,71% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,53|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,62% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,59% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|2,38|2019-02-12 | IT0004997943 | 1,58% |
| BONO|BANCA CARIGE SPA|6,75|2017-03-20 | IT0004803141 | 1,57% |
| BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|3,52|2017-03-20 | IT0004804362 | 1,54% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,64|2016-04-15 | 1,53% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,48% |
| BONO|CORES|2,50|2024-10-16 | ES0224261034 | 1,43% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,42% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-07-29 | 1,35% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,64|2016-03-18 | 1,35% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,70|2016-02-10 | 1,35% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,61|2016-05-06 | 1,26% | |
| BONO|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 1,22% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-11-15 | 1,17% | |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,05% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2020-02-01 | IT0003644769 | 0,99% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-10-26 | 0,99% | |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,96% |
| BONO|B.DELLE MARCHE SPA|5,50|2017-01-11 | IT0004789076 | 0,95% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,92% |
| BONO|CCTS EU|0,66|2022-12-15 | IT0005137614 | 0,91% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-06-17 | 0,90% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-11-08 | 0,90% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,48|2016-03-11 | 0,90% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,25|2016-01-18 | 0,90% | |
| PAGARE|B.SABADELL|0,50|2016-08-10 | ES0513862Y84 | 0,90% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,50|2017-04-05 | ES0513495OZ0 | 0,90% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,55|2017-05-05 | ES0513495PM5 | 0,90% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,60|2017-04-12 | ES0513495PD4 | 0,90% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|2,50|2019-05-01 | IT0004992308 | 0,88% |
| BONO|BP CIVIDALE|6,50|2017-02-23 | IT0004800857 | 0,82% |
| BONO|UNIPOL BANCA|5,55|2017-01-20 | IT0004789274 | 0,80% |
| BONO|CORES|4,50|2018-04-23 | ES0224261018 | 0,80% |
| BONO|VENETO BANCA|5,00|2017-03-23 | IT0004807167 | 0,79% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|2,75|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,77% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-11-22 | 0,72% | |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,62% |
| BONO|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,59% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,58% |
| BONO|ICO|4,13|2017-09-28 | XS0544695272 | 0,56% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,54% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-09-09 | 0,54% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,53% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,48% |
| BONO|FADE|1,88|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,46% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|1,05|2019-12-01 | IT0005069395 | 0,46% |
| BONO|BFA|5,25|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,45% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,60|2016-09-21 | ES0513862AH8 | 0,45% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,60|2016-12-07 | ES0513862BW5 | 0,45% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,70|2016-02-17 | ES0513862P28 | 0,45% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,48|2016-04-15 | 0,36% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,46|2016-12-16 | 0,36% | |
| PAGARE|B.SABADELL|0,60|2016-03-16 | ES0513862R00 | 0,36% |
| BONO|ICO|0,50|2017-12-15 | XS1180277524 | 0,33% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,33|2016-06-03 | 0,29% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,48|2016-05-13 | 0,27% | |
| PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,60|2016-04-11 | ES0505087041 | 0,27% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,60|2016-05-04 | ES0513862T32 | 0,27% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,60|2016-04-06 | ES0513862R83 | 0,27% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,16% |
| BONO|FADE|4,88|2017-12-17 | ES0378641114 | 0,14% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,55|2017-10-05 | ES0513495PE2 | 0,13% |
| BONO|ICO|5,75|2017-03-27 | XS0683639693 | 0,10% |
| BONO|ICO|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1.005,3M
patrimonio
53,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo