IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184007005, ES0184007013
| Patrimonio | 1.005.346.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 53.921 |
| Patrimonio por partícipe | 18.644,80€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 91 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 6,09% |
| BONO|CCTS EU|0,43|2023-07-15 | IT0005185456 | 4,84% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 4,66% |
| BONO|CCTS EU|0,83|2024-10-15 | IT0005252520 | 4,38% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 3,88% |
| BONO|CCTS EU|0,46|2022-12-15 | IT0005137614 | 3,37% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 3,35% |
| BONO|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 2,84% |
| BONO|CCTS EU|0,48|2024-02-15 | IT0005218968 | 2,77% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 2,41% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,55|2022-11-01 | IT0004848831 | 2,31% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2023-05-01 | IT0004898034 | 2,17% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,08% |
| BONO|CCTS EU|0,31|2022-06-15 | IT0005104473 | 2,05% |
| BONO|CRITERIA CAIXA|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,86% |
| BONO|NATWEST MARKETS|0,08|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,81% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 1,71% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 1,64% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,50|2027-04-30 | ES00000128P8 | 1,63% |
| BONO|CORES|2,50|2024-10-16 | ES0224261034 | 1,55% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,07|2020-04-21 | ES0513495ST4 | 1,39% |
| BONO|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 1,36% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,32% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,05|2019-09-18 | ES0513862LK9 | 1,26% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|1,60|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,22% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|1,10|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 1,19% |
| BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|0,75|2020-03-15 | IT0005246423 | 1,19% |
| BONO|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 1,15% |
| BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 1,15% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|0,19|2022-03-20 | IT0005090995 | 1,08% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,80|2024-01-31 | ES00000121G2 | 1,06% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,95% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|2,30|2021-10-15 | IT0005348443 | 0,87% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31 | ES0000012A97 | 0,85% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|1,45|2022-09-15 | IT0005135840 | 0,85% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,05|2019-10-09 | ES0513862LY0 | 0,84% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,04|2020-03-04 | ES0513495SQ0 | 0,84% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,15|2019-02-20 | ES0513862KI5 | 0,84% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,15|2020-06-18 | ES0513495SX6 | 0,84% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,13|2020-08-07 | ES0513495TI5 | 0,84% |
| BONO|RADIOTELEVISIONE IT|1,50|2020-05-28 | XS1237519571 | 0,84% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,06|2020-05-12 | ES0513495SU2 | 0,80% |
| BONO|CCTS EU|0,68|2025-04-15 | IT0005311508 | 0,79% |
| BONO|FERROVIE DELLO STATO|0,88|2023-12-07 | XS1732400319 | 0,71% |
| BONO|VESTEDA FINANCE|1,75|2019-07-22 | XS1089859505 | 0,69% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,66% |
| BONO|SANTANDER CONS FINAN|0,90|2020-02-18 | XS1188117391 | 0,55% |
| BONO|METRO AG|3,38|2019-03-01 | DE000A1MA9K8 | 0,55% |
| BONO|FCA BANK IRELAND|2,00|2019-10-23 | XS1111858756 | 0,54% |
| BONO|BANKINTER|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,54% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|0,88|2023-03-09 | IT0005244774 | 0,53% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2025-03-01 | IT0004513641 | 0,52% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,52% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2026-03-01 | IT0004644735 | 0,51% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,50% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 0,48% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|3,75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,48% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|4,75|2019-06-18 | IT0004738438 | 0,48% |
| BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 0,46% |
| PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,12|2019-03-11 | ES0505087330 | 0,45% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,45% |
| BONO|COMMERZBANK|6,38|2019-03-22 | DE000CB83CE3 | 0,43% |
| BONO|PARPUBLICA S.G.P.S.|3,57|2020-09-22 | XS0230315748 | 0,42% |
| BONO|JEFFERIES GROUP LLC|2,38|2020-05-20 | XS1069522057 | 0,42% |
| BONO|FCE BANK PLC 1|0,67|2019-09-17 | XS1292513105 | 0,42% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-07-30 | ES0000012B88 | 0,42% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|1,50|2024-06-21 | IT0005273567 | 0,36% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|2,63|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,35% |
| BONO|ANGLO AMER CAP|2,75|2019-06-07 | XS0789283792 | 0,34% |
| BONO|SMURFIT KAPPA|4,13|2020-01-30 | XS0880132989 | 0,33% |
| BONO|PEUGEOT SA|6,50|2019-01-18 | FR0011567940 | 0,33% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|2,05|2021-08-12 | PTOTVHOE0007 | 0,33% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,32% |
| BONO|GE CAPITAL|2,25|2020-07-20 | XS0954025267 | 0,32% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|2,75|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,30% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,26% |
| BONO|BANK OF AMERICA|1,14|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,25% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|1,90|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 0,24% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|2,00|2028-02-01 | IT0005323032 | 0,24% |
| BONO|CASSA DEPOSITI|0,75|2022-11-21 | IT0005314544 | 0,24% |
| BONO|PENTAIR FINANCE|2,45|2019-09-17 | XS1117287398 | 0,21% |
| BONO|PARPUBLICA S.G.P.S.|3,75|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,21% |
| PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,12|2019-02-11 | ES0505087314 | 0,19% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|2,00|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 0,19% |
| BONO|DOVER CORP|2,13|2020-12-01 | XS0998989098 | 0,17% |
| BONO|FADE|6,25|2025-03-17 | ES0378641080 | 0,16% |
| BONO|FCE BANK PLC 1|1,11|2020-05-13 | XS1232188257 | 0,15% |
| BONO|AUST&NZ BANKING GR|5,13|2019-09-10 | XS0450880496 | 0,15% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,14% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|2,20|2021-05-19 | PTOTVGOE0008 | 0,14% |
| BONO|CP COMBOIOS PORTUGAL|4,17|2019-10-16 | PTCFPAOM0002 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1.005,3M
patrimonio
53,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo