DWS FONCREATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138535036
| Patrimonio | 24.075.726€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 248.203,36€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 110 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE BELGICA|2,250|2023-06-22 | BE0000328378 | 10,50% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2013 12 31 | 8,72% | |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|1,125|2016-05-15 | IT0004917792 | 7,97% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,350|2 | 2,45% | |
| Bonos|REINO DE BELGICA|5,500|2017-09-28 | BE0000300096 | 4,97% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,375|2023-08-01 | IT0004356843 | 4,14% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|4,625|2016-06-21 | ES0413900251 | 3,17% |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|0,950|2013 12 31 | 3,13% | |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2039-08-01 | IT0004286966 | 2,85% |
| Bonos|AUSTRALIAN GOVT|3,000|2017-02-15 | AU300TB01208 | 1,95% |
| Bonos|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 1,80% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL SA|3,250|2015-06-15 | ES0413860026 | 1,51% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,51% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,800|2 | 1,47% | |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,405|2015-03-30 | XS0974639725 | 1,47% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 1,47% |
| Bonos|EFSF|1,250|2018-02-05 | EU000A1G0A99 | 1,33% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 1,17% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|3,625|2022-12-05 | IT0004872328 | 1,02% |
| Bonos|RABOBANK|3,875|2016-04-20 | XS0619051971 | 0,93% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 0,87% |
| Bonos|ABBEY NAT.|3,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,80% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,80% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 0,77% |
| Bonos|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,75% |
| Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 0,73% |
| Bonos|CSSE DE REF DE L´HABITAT|4,250|2014-10-25 | FR0010018275 | 0,67% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|4,375|2019-04-25 | FR0010464321 | 0,61% |
| Bonos|ENI SPA|3,750|2025-09-12 | XS0970852348 | 0,60% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|5,250|2021-01-28 | IT0004682305 | 0,56% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|2,625|2015-04-16 | FR0010885871 | 0,56% |
| Bonos|LLOYDS BANK|3,375|2015-03-17 | XS0482808465 | 0,51% |
| Bonos|NATL AUSTRALIABK|0,132|2016-07-19 | XS0954026661 | 0,49% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|3,375|2025-01-24 | IT0004889421 | 0,49% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,38% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2041-03-28 | BE0000320292 | 0,36% |
| Bonos|SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDI|3,250|2017-03-17 | XS0495145657 | 0,36% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,34% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,33% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|1,875|2021-08-01 | IT0004009673 | 0,33% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,30% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,29% |
| Acciones|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,29% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,29% |
| Acciones|BAYER LEVERKUSSEN | DE000BAY0017 | 0,28% |
| Bonos|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 0,27% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,26% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,25% |
| Acciones|VOLVO | SE0000115446 | 0,24% |
| Acciones|LINDE | DE0006483001 | 0,23% |
| Acciones|SWATCH GROUP | CH0012255151 | 0,22% |
| Acciones|ASM | NL0010273215 | 0,22% |
| Acciones|DIAGEO | GB0002374006 | 0,22% |
| Acciones|COMPASS GROUP PLC | GB0005331532 | 0,22% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,21% |
| Acciones|KBC BANK | BE0003565737 | 0,21% |
| Acciones|SYNGENTA AG REG | CH0011037469 | 0,20% |
| Acciones|AC.LEGAL & GENERAL | GB0005603997 | 0,20% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,19% |
| Acciones|JOHNSON MATTHEY PLC | GB00B70FPS60 | 0,19% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,19% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,19% |
| Acciones|SES ASTRA | LU0088087324 | 0,18% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG(FRANKFURT) | DE0005140008 | 0,18% |
| Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES | DE0006231004 | 0,18% |
| Acciones|BASF DM | DE000BASF111 | 0,18% |
| Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 0,17% |
| Acciones|UNITED INTERNET AG | DE0005089031 | 0,17% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,17% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,17% |
| Acciones|BABCOCK INTL GROUP PLC | GB0009697037 | 0,17% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,17% |
| Bonos|DEUTSCHE POSTBANK|3,125|2014-07-10 | DE000A0WMA02 | 0,17% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396015 | 0,16% |
| Acciones|SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,16% |
| Acciones|ROLLS-ROYCE GROUP PLC | GB00B63H8491 | 0,16% |
| Bonos|UBS|3,000|2014-10-06 | XS0455624170 | 0,16% |
| Acciones|HENKEL & CO KGAA | DE0006048432 | 0,15% |
| Acciones|AXALTO | NL0000400653 | 0,15% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,15% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,15% |
| Acciones|LEGRAND SA | FR0010307819 | 0,15% |
| Acciones|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,15% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,14% |
| Acciones|LVMH MOET-HENNES | FR0000121014 | 0,14% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,14% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 0,14% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060102614 | 0,13% |
| Acciones|BUREAU VERITAS SA | FR0006174348 | 0,13% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|2,250|2020-07-20 | XS0954025267 | 0,13% |
| Acciones|ZIGGO | NL0006294290 | 0,12% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,12% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,12% |
| Acciones|EXPERIAN GROUP LTD-W/I | GB00B19NLV48 | 0,12% |
| Acciones|CRH | IE0001827041 | 0,12% |
| Acciones|ATOS | FR0000051732 | 0,12% |
| Acciones|AC.STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,12% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,12% |
| Acciones|MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,12% |
| Acciones|OLD MUTUAL PLC | GB00B77J0862 | 0,12% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,11% |
| Acciones|WOLSELEY | JE00B8N69M54 | 0,11% |
| Acciones|TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,11% |
| Acciones|DNB NOR ASA | NO0010031479 | 0,10% |
| Acciones|KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,10% |
| Acciones|SCOTTISH & SOUTHERN | GB0007908733 | 0,10% |
| Acciones|PERNOD-RICARD | FR0000120693 | 0,09% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,03% |
| Derechos|BARCLAYS BANK PLC | GB00BCRY6Q68 | 0,02% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,088|2013-11-14 | ES0372259020 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONCREATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
24,1M
patrimonio
97
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo