DWS FONCREATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138535036
| Patrimonio | 24.075.726€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 248.203,36€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 97 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|2,300|2013 05 31 | 12,66% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,500|2 | 7,22% | |
| Bonos|REINO DE BELGICA|5,500|2017-09-28 | BE0000300096 | 6,28% |
| Bonos|AUSTRALIAN GOVT|2,125|2017-07-21 | AU3TB0000127 | 3,71% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|4,625|2016-06-21 | ES0413900251 | 3,06% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2041-03-28 | BE0000320292 | 2,08% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|4,375|2019-04-25 | FR0010464321 | 1,81% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2013-09-28 | BE0000301102 | 1,77% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2039-08-01 | IT0004286966 | 1,75% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 1,65% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN|0,196|2016-12-15 | XS0177125860 | 1,62% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,47% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL SA|3,250|2015-06-15 | ES0413860026 | 1,47% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,200|2 | 1,44% | |
| Bonos|EFSF|1,250|2018-02-05 | EU000A1G0A99 | 1,38% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 1,21% |
| Bonos|RABOBANK|3,875|2016-04-20 | XS0619051971 | 0,97% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|1,875|2021-08-01 | IT0004009673 | 0,95% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 0,88% |
| Bonos|ABBEY NAT.|3,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,79% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,78% |
| Bonos|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 0,78% |
| Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 0,77% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 0,77% |
| Bonos|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,73% |
| Bonos|CSSE DE REF DE L´HABITAT|4,250|2014-10-25 | FR0010018275 | 0,69% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|2,625|2015-04-16 | FR0010885871 | 0,60% |
| Bonos|ICO|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,59% |
| Bonos|LLOYDS BANK|3,375|2015-03-17 | XS0482808465 | 0,52% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,45% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,29% |
| Acciones|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,29% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,29% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,27% |
| Bonos|SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDI|3,250|2017-03-17 | XS0495145657 | 0,27% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,26% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,24% |
| Acciones|BAYER LEVERKUSSEN | DE000BAY0017 | 0,24% |
| Acciones|VOLVO | SE0000115446 | 0,22% |
| Acciones|LINDE | DE0006483001 | 0,21% |
| Acciones|DIAGEO | GB0002374006 | 0,21% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,20% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,20% |
| Acciones|SWATCH GROUP | CH0012255151 | 0,20% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,20% |
| Acciones|SES ASTRA | LU0088087324 | 0,20% |
| Acciones|COMPASS GROUP PLC | GB0005331532 | 0,19% |
| Acciones|SAP AG ORD | DE0007164600 | 0,19% |
| Bonos|DEUTSCHE POSTBANK|3,125|2014-07-10 | DE000A0WMA02 | 0,18% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,18% |
| Acciones|ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,17% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,17% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,17% |
| Bonos|UBS|3,000|2014-10-06 | XS0455624170 | 0,17% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,16% |
| Acciones|AC.LEGAL & GENERAL | GB0005603997 | 0,16% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,16% |
| Acciones|PETROLEUM GEO-SERVICES | NO0010199151 | 0,15% |
| Acciones|AC.STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,15% |
| Acciones|ROLLS-ROYCE GROUP PLC | GB00B63H8491 | 0,15% |
| Acciones|JOHNSON MATTHEY PLC | GB00B70FPS60 | 0,14% |
| Acciones|SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,14% |
| Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO | GB0002875804 | 0,14% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,14% |
| Acciones|KBC BANK | BE0003565737 | 0,14% |
| Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 0,14% |
| Acciones|HENKEL & CO KGAA | DE0006048432 | 0,14% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396015 | 0,14% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,13% |
| Acciones|BUREAU VERITAS SA | FR0006174348 | 0,13% |
| Acciones|SULZER | CH0038388911 | 0,13% |
| Acciones|BASF DM | DE000BASF111 | 0,13% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060102614 | 0,12% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,12% |
| Acciones|LVMH MOET-HENNES | FR0000121014 | 0,12% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,12% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,11% |
| Acciones|FORENINGSSPARBANKEN AB | SE0000242455 | 0,11% |
| Acciones|UNITED INTERNET AG | DE0005089031 | 0,11% |
| Acciones|SYNGENTA AG REG | CH0011037469 | 0,11% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,11% |
| Acciones|ATLAS COPCO | SE0000101032 | 0,11% |
| Acciones|STOLT OFFSHORES S.A. | LU0075646355 | 0,11% |
| Acciones|ZIGGO | NL0006294290 | 0,10% |
| Acciones|TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,10% |
| Acciones|ATOS | FR0000051732 | 0,10% |
| Acciones|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,10% |
| Acciones|UNION BANK OF SWITZERLAND | CH0024899483 | 0,10% |
| Acciones|M.A.N | DE0005937007 | 0,10% |
| Acciones|ASM | NL0010273215 | 0,10% |
| Acciones|MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,10% |
| Acciones|SCOTTISH & SOUTHERN | GB0007908733 | 0,09% |
| Acciones|PERNOD-RICARD | FR0000120693 | 0,09% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,09% |
| Acciones|KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,08% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,08% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,085|2013-05-14 | ES0372259020 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONCREATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
24,1M
patrimonio
97
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo