DWS FONCREATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138535036
| Patrimonio | 24.075.726€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 248.203,36€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 93 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,400|2009-1 | ES0000012932 | 16,50% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|3,750|2015-09-28 | BE0000306150 | 12,33% |
| Bonos|AUSTR&NZ BANK|4,617|2010-08-09 | XS0315191360 | 4,97% |
| Bonos|ABBEY NAT.|4,647|2010-08-09 | XS0315134568 | 4,96% |
| Bonos|HBOS TREASURY SERVICES PCL|4,627|2010-08- | XS0315134212 | 4,93% |
| Bonos|DEXIA|4,637|2010-08-09 | XS0315154087 | 4,89% |
| Bonos|REPUBLICA HELENICA GREECE|4,000|2013-08-2 | GR0114021463 | 2,80% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2010-0 | ES0000012239 | 2,67% |
| Bonos|CSSE CEN CSSE EPARG PREV|0,236|2010-08-06 | FR0010428292 | 2,42% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2013-09-28 | BE0000301102 | 2,00% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|4,450|2018-06-15 | PTOTENOE0018 | 1,66% |
| Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CRE.S.A.|4,000|2010-05-1 | ES0413440035 | 1,65% |
| Bonos|DEUTSCHLAND REP.DBR|4,000|2037-01-04 | DE0001135275 | 1,61% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|3,250|2015-06-15 | ES0413860026 | 1,61% |
| Bonos|ICO|4,375|2012-05-23 | XS0301818166 | 1,56% |
| B.S.C.H. (RF) | ES0000000322 | 1,36% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 1,30% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO-REG|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,29% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|3,250|2012-03-2 | XS0419259659 | 1,25% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK & FORTIS|0,230|2010 | XS0221125114 | 1,15% |
| Bonos|BCP FINANCE|0,273|2009-10-20 | XS0270563421 | 1,11% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN|4,050|2010-09-17 | XS0177125860 | 1,05% |
| Bonos|CIF EUROMORTGAGE|4,125|2014-12-19 | FR0010770529 | 0,85% |
| Bonos|OTE|5,375|2011-02-14 | XS0346402547 | 0,85% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,85% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|3,875|2014-05-27 | ES0413900186 | 0,84% |
| Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 0,84% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,83% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|3,000|2014-09-30 | XS0455122076 | 0,81% |
| Bonos|BFCM|0,220|2011-03-31 | XS0249093526 | 0,80% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK & FORTIS|0,215|2014 | XS0294513030 | 0,79% |
| Bonos|CSSE DE REF DE L´HABITAT|4,250|2014-10-25 | FR0010018275 | 0,73% |
| Acciones|HSBC HOLDING | GB0005405286 | 0,68% |
| Bonos|EUROPEAN INVESTM. BK|3,875|2016-10-15 | XS0272359489 | 0,67% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,47% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2039-08-01 | IT0004286966 | 0,44% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|3,500|2014-07-21 | FR0010781047 | 0,42% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,37% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,35% |
| Acciones|ABB | CH0012221716 | 0,33% |
| Acciones|UNION BANK OF SWITZERLAND | CH0024899483 | 0,33% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,250|2018-08-01 | IT0004361041 | 0,33% |
| Acciones|ZURICH | CH0011075394 | 0,32% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,31% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,383|2012-05-30 | XS0301811070 | 0,31% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,31% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,29% |
| Acciones|ASM | NL0006034001 | 0,28% |
| Acciones|XSTRTA PLC | GB0031411001 | 0,27% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,260|2011-05-16 | ES0372259020 | 0,27% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,26% |
| Acciones|AC.SAIPEM | IT0000068525 | 0,25% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM CO PLC | GB0007980591 | 0,25% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,24% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,24% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,23% |
| Acciones|AC.KONINKLIJKE | NL0000009082 | 0,23% |
| Acciones|WPP GROUP PLC | JE00B3DMTY01 | 0,23% |
| Acciones|BAYER LEVERKUSSEN | DE000BAY0017 | 0,23% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,23% |
| Acciones|DAIMLER-BENZ | DE0007100000 | 0,22% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,22% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,22% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 0,22% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,21% |
| Acciones|ROLLS-ROYCE GROUP PLC | GB0032836487 | 0,20% |
| Acciones|HOLDERBANK FINANCIER | CH0012214059 | 0,19% |
| Acciones|ELECTRICIDAD DE FRANCE | FR0010242511 | 0,19% |
| Acciones|BG GROUP | GB0008762899 | 0,19% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,19% |
| Acciones|DEUTCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,19% |
| Bonos|DEUTSCHE POSTBANK|3,125|2014-07-10 | DE000A0WMA02 | 0,18% |
| Acciones|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 0,18% |
| Acciones|MITTAL STEEL CO NV | LU0323134006 | 0,18% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,17% |
| Acciones|IMPERIAL TOBACCO GROUP | GB0004544929 | 0,17% |
| Acciones|PERNOD-RICARD | FR0000120693 | 0,16% |
| Acciones|EAUX(CIE.GENERALE) | FR0000127771 | 0,16% |
| Acciones|SWATCH GROUP | CH0012255151 | 0,15% |
| Acciones|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,14% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,14% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,13% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,13% |
| Acciones|SIEMNENS AG AKTIEN | DE0007236101 | 0,13% |
| Bonos|HATFIELD PHILIPS INTERNATIONAL|0,288|2012 | XS0247398562 | 0,12% |
| Acciones|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,12% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,11% |
| Acciones|FORTUM | FI0009007132 | 0,11% |
| Acciones|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,11% |
| Acciones|CRH | IE0001827041 | 0,11% |
| Acciones|METRO AG | DE0007257503 | 0,10% |
| Bonos|APOLLO TRUST|0,250|2035-03-03 | XS0187215461 | 0,09% |
| Acciones|ANGLO AMERICAN | GB00B1XZS820 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONCREATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
24,1M
patrimonio
97
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo