DWS FONCREATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138535036
| Patrimonio | 24.075.726€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 248.203,36€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 112 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,450|2014 09 30 | 5,46% | |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2020-0 | ES00000122D7 | 4,78% |
| Bonos|SANTAN CONSUMER FINANCE|1,150|2015-10-02 | XS1049100099 | 3,30% |
| Deposito|LA CAIXA|0,871|2014 10 07 | 3,29% | |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,750|2019-0 | ES00000124V5 | 3,16% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|4,625|2016-06-21 | ES0413900251 | 3,08% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 2,14% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,300|2019-1 | ES00000121O6 | 2,00% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2041-03-28 | BE0000320292 | 1,80% |
| Bonos|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 1,73% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH|0,148|2018-03-29 | BE6265140077 | 1,49% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL SA|3,250|2015-06-15 | ES0413860026 | 1,45% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,43% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,398|2015-03-30 | XS0974639725 | 1,42% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,700|2 | 1,41% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,800|2 | 1,41% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,900|2 | 1,41% | |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 1,00% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2014 09 22 | 0,44% | |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,600|2019-0 | ES00000121L2 | 0,90% |
| Bonos|RABOBANK|3,875|2016-04-20 | XS0619051971 | 0,89% |
| Bonos|EFSF|1,250|2018-02-05 | EU000A1G0A99 | 0,82% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,77% |
| Bonos|ABBEY NAT.|3,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,77% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|0,228|2017-01-31 | IT0004988538 | 0,75% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 0,73% |
| Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 0,68% |
| Bonos|ENI SPA|3,750|2025-09-12 | XS0970852348 | 0,65% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|3,125|2020-10-14 | IT0004966195 | 0,64% |
| Bonos|CSSE DE REF DE L´HABITAT|4,250|2014-10-25 | FR0010018275 | 0,63% |
| Bonos|SBS COMMUNICATIONS|2,650|2021-12-17 | XS0993145084 | 0,60% |
| Bonos|INDUSTRIAL BANK OF KOREA|2,000|2018-10-30 | XS0986102605 | 0,59% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|5,250|2021-01-28 | IT0004682305 | 0,58% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|3,625|2022-12-05 | IT0004872328 | 0,53% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|2,625|2015-04-16 | FR0010885871 | 0,53% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|3,375|2025-01-24 | IT0004889421 | 0,52% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,800|2024-0 | ES00000124W3 | 0,52% |
| Bonos|LLOYDS BANK|3,375|2015-03-17 | XS0482808465 | 0,48% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|1,625|2015-04-23 | XS0981705618 | 0,47% |
| Bonos|NATL AUSTRALIABK|0,156|2016-07-19 | XS0954026661 | 0,47% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,40% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,35% |
| Bonos|SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDI|3,250|2017-03-17 | XS0495145657 | 0,34% |
| Acciones|BAYER LEVERKUSSEN | DE000BAY0017 | 0,32% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|5,875|2033-02-14 | XS0162869076 | 0,31% |
| Acciones|BABCOCK INTL GROUP PLC | GB0009697037 | 0,30% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,29% |
| Acciones|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 0,29% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,29% |
| Acciones|LINDE | DE0006483001 | 0,28% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,28% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 0,28% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|4,375|2019-04-25 | FR0010464321 | 0,28% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,27% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,27% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,27% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,26% |
| Acciones|COMPASS GROUP PLC | GB00BLNN3L44 | 0,26% |
| Bonos|DAIMLERCHRYSLER|2,250|2022-01-24 | DE000A1R04X6 | 0,25% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,24% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|2,125|2022-04-04 | XS1050917373 | 0,24% |
| Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES | DE0006231004 | 0,24% |
| Acciones|SES ASTRA | LU0088087324 | 0,23% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLE | DE0007100000 | 0,23% |
| Acciones|HENKEL & CO KGAA | DE0006048432 | 0,22% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,21% |
| Acciones|JOHNSON MATTHEY PLC | GB00B70FPS60 | 0,21% |
| Acciones|BASF DM | DE000BASF111 | 0,20% |
| Acciones|WHITBREAD PLC | GB00B1KJJ408 | 0,20% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,20% |
| Acciones|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 0,20% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,20% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|1,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 0,19% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396015 | 0,19% |
| Acciones|DNB NOR ASA | NO0010031479 | 0,19% |
| Acciones|SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,18% |
| Acciones|AC.STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,18% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,17% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,17% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,17% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,17% |
| Acciones|AXALTO | NL0000400653 | 0,17% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,16% |
| Bonos|DEUTSCHE POSTBANK|3,125|2014-07-10 | DE000A0WMA02 | 0,16% |
| Acciones|LEGRAND SA | FR0010307819 | 0,15% |
| Bonos|UBS|3,000|2014-10-06 | XS0455624170 | 0,15% |
| Acciones|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,15% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,14% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,14% |
| Acciones|OLD MUTUAL PLC | GB00B77J0862 | 0,14% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 0,14% |
| Acciones|ASM | NL0010273215 | 0,14% |
| Acciones|AC.METALLGESELLSCHAFT AG | DE0006602006 | 0,13% |
| Acciones|GKN | GB0030646508 | 0,13% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG(FRANKFURT) | DE0005140008 | 0,13% |
| Acciones|RIGHTMOVE PLC | GB00B2987V85 | 0,13% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|2,250|2020-07-20 | XS0954025267 | 0,13% |
| Acciones|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,13% |
| Acciones|KBC BANK | BE0003565737 | 0,13% |
| Acciones|MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,12% |
| Acciones|ALCATEL | FR0000130007 | 0,12% |
| Acciones|KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,12% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,12% |
| Acciones|VOLVO | SE0000115446 | 0,12% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,12% |
| Acciones|UNITED INTERNET AG | DE0005089031 | 0,12% |
| Acciones|SYNGENTA AG REG | CH0011037469 | 0,12% |
| Acciones|SWATCH GROUP | CH0012255151 | 0,11% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,11% |
| Acciones|EXPERIAN GROUP LTD-W/I | GB00B19NLV48 | 0,10% |
| Acciones|CRH | IE0001827041 | 0,06% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG(FRANKFURT) | DE0000001574 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONCREATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
24,1M
patrimonio
97
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo