DWS FONCREATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138535036
| Patrimonio | 24.075.726€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 248.203,36€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 106 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|2,530|2012 11 30 | 15,26% | |
| Bonos|REINO DE BELGICA|5,500|2017-09-28 | BE0000300096 | 11,83% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,050|2012-1 | ES00000123J2 | 9,80% |
| Bonos|BUNDESSCHATZANW|1,750|2022-07-04 | DE0001135473 | 5,50% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2039-08-01 | IT0004286966 | 4,10% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,600|2 | 4,01% | |
| Bonos|FINNISH GOVT|3,500|2021-04-15 | FI4000020961 | 2,82% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|4,625|2016-06-21 | ES0413900251 | 2,49% |
| Bonos|B.B.V.A.|4,250|2013-01-29 | ES0413211030 | 2,42% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2013-09-28 | BE0000301102 | 1,92% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|4,375|2019-04-25 | FR0010464321 | 1,82% |
| Bonos|ICO|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,67% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,58% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,56% |
| Obligaciones|BANKIA|4,375|2017-02-14 | ES0214977144 | 1,29% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 1,29% |
| Bonos|RABOBANK|3,875|2016-04-20 | XS0619051971 | 0,98% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 0,97% |
| Bonos|ABBEY NAT.|3,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,87% |
| Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 0,87% |
| Bonos|GE CAP|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 0,85% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,85% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN|0,202|2016-12-15 | XS0177125860 | 0,84% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 0,84% |
| Bonos|CITIGROUP CORP.|6,400|2013-03-27 | XS0354858564 | 0,83% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|3,875|2014-05-27 | ES0413900186 | 0,82% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,758|2013-03-01 | XS0245835540 | 0,81% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|2,250|2013-01-29 | FR0010851337 | 0,81% |
| Bonos|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,78% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|3,250|2015-06-15 | ES0413860026 | 0,77% |
| Bonos|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 0,77% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|4,125|2017-03-30 | ES0413790173 | 0,76% |
| Bonos|CSSE DE REF DE L´HABITAT|4,250|2014-10-25 | FR0010018275 | 0,74% |
| Bonos|LLOYDS BANK|3,375|2015-03-17 | XS0482808465 | 0,72% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|2,625|2015-04-16 | FR0010885871 | 0,67% |
| Bonos|SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDI|3,250|2017-03-17 | XS0495145657 | 0,59% |
| Bonos|CIF EUROMORTGAGE|3,750|2019-10-23 | FR0010814319 | 0,43% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|3,500|2014-07-21 | FR0010781047 | 0,42% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,42% |
| Bonos|B.B.V.A.|3,000|2014-10-09 | ES0413211337 | 0,40% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,39% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,36% |
| Acciones|BG GROUP | GB0008762899 | 0,31% |
| Acciones|LINDE | DE0006483001 | 0,31% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|4,950|2020-02-11 | ES00000950E9 | 0,31% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,26% |
| Acciones|SAP AG ORD | DE0007164600 | 0,25% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,24% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,24% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,24% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,23% |
| Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO | GB0002875804 | 0,23% |
| Acciones|AC.SAIPEM | IT0000068525 | 0,23% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,21% |
| Acciones|BAYER LEVERKUSSEN | DE000BAY0017 | 0,21% |
| Acciones|B.M.W | DE0005190003 | 0,20% |
| Acciones|DIAGEO | GB0002374006 | 0,20% |
| Bonos|DEUTSCHE POSTBANK|3,125|2014-07-10 | DE000A0WMA02 | 0,19% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,18% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,18% |
| Acciones|YARA INTERNATIONAL | NO0010208051 | 0,18% |
| Acciones|SES ASTRA | LU0088087324 | 0,18% |
| Acciones|PETROLEUM GEO-SERVICES | NO0010199151 | 0,17% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,17% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,17% |
| Bonos|UBS|3,000|2014-10-06 | XS0455624170 | 0,17% |
| Acciones|GLAXOSMITHLINE PLC | GB0009252882 | 0,17% |
| Acciones|STOLT OFFSHORES S.A. | LU0075646355 | 0,16% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,15% |
| Acciones|XSTRTA PLC | GB0031411001 | 0,15% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,15% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,14% |
| Acciones|AC.STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,14% |
| Acciones|SWATCH GROUP | CH0012255151 | 0,14% |
| Acciones|AC.LEGAL & GENERAL | GB0005603997 | 0,14% |
| Acciones|KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,13% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060102614 | 0,13% |
| Acciones|BASF DM | DE000BASF111 | 0,13% |
| Acciones|SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,12% |
| Acciones|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,12% |
| Acciones|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,12% |
| Acciones|SULZER | CH0038388911 | 0,12% |
| Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 0,11% |
| Acciones|BUREAU VERITAS SA | FR0006174348 | 0,11% |
| Acciones|ATOS | FR0000051732 | 0,11% |
| Acciones|ASM | NL0006034001 | 0,11% |
| Acciones|ZIGGO | NL0006294290 | 0,11% |
| Acciones|KBC BANK | BE0003565737 | 0,10% |
| Acciones|SYNGENTA AG REG | CH0011037469 | 0,10% |
| Acciones|FORENINGSSPARBANKEN AB | SE0000242455 | 0,10% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,10% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396015 | 0,10% |
| Acciones|ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,10% |
| Acciones|UNITED INTERNET AG | DE0005089031 | 0,10% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,10% |
| Acciones|AGRREKO PLC | GB00B4WQ2Z29 | 0,09% |
| Acciones|ATLAS COPCO | SE0000101032 | 0,09% |
| Acciones|KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,09% |
| Acciones|M.A.N | DE0005937007 | 0,09% |
| Acciones|FRAPORT AG | DE0005773303 | 0,09% |
| Acciones|PERNOD-RICARD | FR0000120693 | 0,09% |
| Acciones|ROLLS-ROYCE GROUP PLC | GB00B63H8491 | 0,08% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 0,08% |
| Acciones|HENNES & MAURITZ AB-B SHS | SE0000106270 | 0,05% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,120|2013-05-14 | ES0372259020 | 0,05% |
| Bonos|HATFIELD PHILIPS INTERNATIONAL|0,165|2012 | XS0247398562 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONCREATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
24,1M
patrimonio
97
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo