DWS FONCREATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138535036
| Patrimonio | 24.075.726€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 248.203,36€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 112 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2012 05 31 | 16,52% | |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,140|2012-0 | ES00000123K0 | 12,68% |
| Bonos|FINNISH GOVT|3,500|2021-04-15 | FI4000020961 | 4,95% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|3,210|2012 04 26 | 4,09% | |
| Bonos|REINO DE BELGICA|5,500|2017-09-28 | BE0000300096 | 3,93% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|4,625|2016-06-21 | ES0413900251 | 2,54% |
| Bonos|NETHERLANDS GOVT|3,250|2021-07-15 | NL0009712470 | 2,26% |
| Bonos|MERRILL LYNCH|6,750|2013-05-21 | XS0364958719 | 2,24% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2013-09-28 | BE0000301102 | 1,98% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|4,375|2019-04-25 | FR0010464321 | 1,77% |
| Bonos|ICO|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,72% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,64% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,63% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,750|2014-0 | ES0000012098 | 1,56% |
| Obligaciones|BANKIA|4,375|2017-02-14 | ES0214977144 | 1,43% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 1,31% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2041-03-28 | BE0000320292 | 1,26% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2039-08-01 | IT0004286966 | 1,08% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 0,97% |
| Bonos|RABOBANK|3,875|2016-04-20 | XS0619051971 | 0,97% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 0,91% |
| Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 0,87% |
| Bonos|ABBEY NAT.|3,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,86% |
| Bonos|GE CAP|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 0,86% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN|0,364|2016-12-15 | XS0177125860 | 0,85% |
| Bonos|CITIGROUP CORP.|6,400|2013-03-27 | XS0354858564 | 0,85% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,85% |
| Bonos|AEGON|7,000|2012-04-29 | XS0425811865 | 0,85% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|3,875|2014-05-27 | ES0413900186 | 0,84% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,758|2013-03-01 | XS0245835540 | 0,83% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|2,250|2013-01-29 | FR0010851337 | 0,83% |
| Bonos|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,82% |
| Bonos|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 0,82% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|4,125|2017-03-30 | ES0413790173 | 0,82% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK & FORTIS|0,358|2014 | XS0294513030 | 0,81% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|3,250|2015-06-15 | ES0413860026 | 0,81% |
| Bonos|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,81% |
| Bonos|CSSE DE REF DE L´HABITAT|4,250|2014-10-25 | FR0010018275 | 0,75% |
| Bonos|LLOYDS BANK|3,375|2015-03-17 | XS0482808465 | 0,72% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|2,625|2015-04-16 | FR0010885871 | 0,67% |
| Bonos|SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDI|3,250|2017-03-17 | XS0495145657 | 0,58% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,200|2037-0 | ES0000012932 | 0,47% |
| Bonos|CIF EUROMORTGAGE|3,750|2019-10-23 | FR0010814319 | 0,43% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|3,500|2014-07-21 | FR0010781047 | 0,43% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,250|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,41% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 0,41% |
| Bonos|B.B.V.A.|3,000|2014-10-09 | ES0413211337 | 0,41% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,41% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,38% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|4,950|2020-02-11 | ES00000950E9 | 0,37% |
| Acciones|BG GROUP | GB0008762899 | 0,35% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,308|2012-05-30 | XS0301811070 | 0,35% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,34% |
| Acciones|LINDE | DE0006483001 | 0,29% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,28% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,27% |
| Acciones|XSTRTA PLC | GB0031411001 | 0,26% |
| Acciones|B.M.W | DE0005190003 | 0,24% |
| Acciones|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,24% |
| Acciones|SAP AG ORD | DE0007164600 | 0,24% |
| Acciones|AC.SAIPEM | IT0000068525 | 0,24% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,23% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,22% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,22% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,22% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,20% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,20% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,19% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,19% |
| Bonos|DEUTSCHE POSTBANK|3,125|2014-07-10 | DE000A0WMA02 | 0,19% |
| Acciones|DNB NOR ASA | NO0010031479 | 0,19% |
| Acciones|ASM | NL0006034001 | 0,18% |
| Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO | GB0002875804 | 0,18% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,18% |
| Acciones|ATLAS COPCO | SE0000101032 | 0,18% |
| Bonos|UBS|3,000|2014-10-06 | XS0455624170 | 0,17% |
| Acciones|YARA INTERNATIONAL | NO0010208051 | 0,17% |
| Acciones|SES ASTRA | LU0088087324 | 0,16% |
| Acciones|GLAXOSMITHLINE PLC | GB0009252882 | 0,16% |
| Acciones|SWATCH GROUP | CH0012255151 | 0,16% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,14% |
| Acciones|AGRREKO PLC | GB00B4WQ2Z29 | 0,14% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MM408 | 0,14% |
| Acciones|BANCO DE SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 0,13% |
| Acciones|AC.LEGAL & GENERAL | GB0005603997 | 0,13% |
| Acciones|BASF DM | DE000BASF111 | 0,13% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396015 | 0,13% |
| Acciones|M.A.N | DE0005937007 | 0,13% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,12% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,12% |
| Acciones|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,12% |
| Acciones|SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,11% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 0,11% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060102614 | 0,11% |
| Acciones|FORENINGSSPARBANKEN AB | SE0000242455 | 0,11% |
| Acciones|ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,11% |
| Acciones|SULZER | CH0038388911 | 0,11% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,11% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,11% |
| Acciones|KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,11% |
| Acciones|FORTUM | FI0009007132 | 0,10% |
| Acciones|ASHMORE GROUP PLC | GB00B132NW22 | 0,10% |
| Acciones|KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,10% |
| Acciones|AC.STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,10% |
| Acciones|FRAPORT AG | DE0005773303 | 0,09% |
| Acciones|PETROLEUM GEO-SERVICES | NO0010199151 | 0,08% |
| Acciones|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,08% |
| Acciones|PERNOD-RICARD | FR0000120693 | 0,08% |
| Acciones|SHIRE | JE00B2QKY057 | 0,07% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,295|2012-05-14 | ES0372259020 | 0,06% |
| Acciones|BUREAU VERITAS SA | FR0006174348 | 0,06% |
| Bonos|HATFIELD PHILIPS INTERNATIONAL|0,350|2012 | XS0247398562 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONCREATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
24,1M
patrimonio
97
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo