DWS FONCREATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138535036
| Patrimonio | 24.075.726€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 248.203,36€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 110 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,400|2015 03 30 | 5,42% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,500|2 | 4,20% | |
| Bonos|BUNDESSCHATZANW|2,000|2023-08-15 | DE0001102325 | 4,19% |
| Bonos|SANTAN CONSUMER FINANCE|1,150|2015-10-02 | XS1049100099 | 3,29% |
| Deposito|LA CAIXA|0,871|2014 10 07 | 3,27% | |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,750|2019-0 | ES00000124V5 | 3,21% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|4,625|2016-06-21 | ES0413900251 | 3,06% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 2,17% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2041-03-28 | BE0000320292 | 1,93% |
| Bonos|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 1,72% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH|0,148|2018-03-29 | BE6265140077 | 1,48% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL SA|3,250|2015-06-15 | ES0413860026 | 1,44% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,42% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,361|2015-03-30 | XS0974639725 | 1,41% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,700|2 | 1,40% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,800|2 | 1,40% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,900|2 | 1,40% | |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 1,01% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2015 03 23 | 0,44% | |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,600|2019-0 | ES00000121L2 | 0,91% |
| Bonos|RABOBANK|3,875|2016-04-20 | XS0619051971 | 0,88% |
| Bonos|EFSF|1,250|2018-02-05 | EU000A1G0A99 | 0,82% |
| Bonos|ABBEY NAT.|3,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,76% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,75% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|0,193|2017-01-31 | IT0004988538 | 0,75% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 0,72% |
| Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 0,67% |
| Bonos|ENI SPA|3,750|2025-09-12 | XS0970852348 | 0,67% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|3,125|2020-10-14 | IT0004966195 | 0,65% |
| Bonos|CSSE DE REF DE L´HABITAT|4,250|2014-10-25 | FR0010018275 | 0,63% |
| Bonos|SBS COMMUNICATIONS|2,650|2021-12-17 | XS0993145084 | 0,61% |
| Bonos|INDUSTRIAL BANK OF KOREA|2,000|2018-10-30 | XS0986102605 | 0,59% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|5,250|2021-01-28 | IT0004682305 | 0,59% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|3,625|2022-12-05 | IT0004872328 | 0,55% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|3,375|2025-01-24 | IT0004889421 | 0,54% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,800|2024-0 | ES00000124W3 | 0,54% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|2,625|2015-04-16 | FR0010885871 | 0,52% |
| Bonos|LLOYDS BANK|3,375|2015-03-17 | XS0482808465 | 0,48% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|1,625|2015-04-23 | XS0981705618 | 0,47% |
| Bonos|NATL AUSTRALIABK|0,126|2016-07-19 | XS0954026661 | 0,47% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,43% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,35% |
| Acciones|BAYER LEVERKUSSEN | DE000BAY0017 | 0,34% |
| Bonos|SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDI|3,250|2017-03-17 | XS0495145657 | 0,34% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|5,875|2033-02-14 | XS0162869076 | 0,33% |
| Acciones|BABCOCK INTL GROUP PLC | GB0009697037 | 0,31% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,30% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,30% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,30% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,29% |
| Acciones|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 0,29% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 0,28% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|4,375|2019-04-25 | FR0010464321 | 0,28% |
| Acciones|LINDE | DE0006483001 | 0,28% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,26% |
| Bonos|DAIMLERCHRYSLER|2,250|2022-01-24 | DE000A1R04X6 | 0,25% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,25% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|2,125|2022-04-04 | XS1050917373 | 0,25% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,25% |
| Acciones|COMPASS GROUP PLC | GB00BLNN3L44 | 0,24% |
| Acciones|SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,23% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,23% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,23% |
| Acciones|SES ASTRA | LU0088087324 | 0,23% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,23% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,22% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,21% |
| Acciones|DNB NOR ASA | NO0010031479 | 0,20% |
| Acciones|JOHNSON MATTHEY PLC | GB00B70FPS60 | 0,20% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,20% |
| Acciones|WHITBREAD PLC | GB00B1KJJ408 | 0,20% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|1,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 0,19% |
| Acciones|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 0,19% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,19% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,19% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396007 | 0,19% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,18% |
| Acciones|KBC BANK | BE0003565737 | 0,16% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,16% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,16% |
| Acciones|ASM | NL0010273215 | 0,16% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,15% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,15% |
| Bonos|UBS|3,000|2014-10-06 | XS0455624170 | 0,15% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,15% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 0,14% |
| Acciones|RIGHTMOVE PLC | GB00B2987V85 | 0,13% |
| Acciones|OLD MUTUAL PLC | GB00B77J0862 | 0,13% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,13% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|2,250|2020-07-20 | XS0954025267 | 0,13% |
| Acciones|AC.METALLGESELLSCHAFT AG | DE0006602006 | 0,13% |
| Acciones|HENKEL & CO KGAA | DE0006048432 | 0,13% |
| Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES | DE0006231004 | 0,13% |
| Acciones|KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,13% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,13% |
| Acciones|SIEMNENS AG AKTIEN | DE0007236101 | 0,13% |
| Acciones|UNITED INTERNET AG | DE0005089031 | 0,13% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,12% |
| Acciones|MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,12% |
| Acciones|GKN | GB0030646508 | 0,12% |
| Acciones|NEXT PLC | GB0032089863 | 0,11% |
| Acciones|ALCATEL | FR0000130007 | 0,11% |
| Acciones|BASF DM | DE000BASF111 | 0,11% |
| Acciones|AXALTO | NL0000400653 | 0,11% |
| Acciones|KERING | FR0000121485 | 0,11% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,11% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,11% |
| Acciones|EXPERIAN GROUP LTD-W/I | GB00B19NLV48 | 0,10% |
| Acciones|DUFRY GROUP-REG | CH0023405456 | 0,10% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLE | DE0007100000 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONCREATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
24,1M
patrimonio
97
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo